Organizacja Cmr transport & logistik osiągnęła 3 376 032 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 346 576 zł. Pozostałe przychody to 29 455 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 413 188 zł.
Strata netto wyniosła 66 612 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 562 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 376 032 zł w 2023 roku.
• 6 484 292 zł w 2022 roku.
• 6 391 987 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 102 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -66 612 zł w 2023 roku.
• 518 167 zł w 2022 roku.
• 267 957 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cmr transport & logistik wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Cmr transport & logistik wynosi 19 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cmr transport & logistik wynosi 2 387 377 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 440 079 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 397 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 387 377 zł w 2023 roku.
• 6 565 349 zł w 2022 roku.
• 5 333 152 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cmr transport & logistik wynosi 0,66%. To oznacza, że firma ma szansę 0,66% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,104% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,66% w 2023 roku.
• 0,33% w 2022 roku.
• 0,51% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 949 705
zł.
Koszty operacyjne Cmr transport & logistik wyniosły 3 336 430
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
158 284 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 949 705 zł w 2023 roku
• 999 154 zł w 2022 roku
• 720 141 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cmr transport & logistik wyniosła 2 888 425 zł.
a
ktywa trwałe to 45 272 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 843 153 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 865 985 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 159 812 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 706 173 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 200 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 888 425 zł w 2023 roku.
• 2 688 911 zł w 2022 roku.
• 2 623 897 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -42%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cmr transport & logistik wyniosły 2 706 173 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 888 425 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 119 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 706 173 zł w 2023 roku
• 2 462 487 zł w 2022 roku
• 2 914 973 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 111% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cmr transport & logistik wykazała przychody na poziomie 3 376 032 zł.
Organizacja zarobiła -56 389 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 223 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -66 612 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1704 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 223 zł w 2023 roku
• 44 251 zł w 2022 roku
• 7869 zł w 2021 roku