SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEŻELI WARTOŚĆ ZACIĄGANEGO ZOBOWIĄZANIA LUB WARTOŚĆ ROZPORZĄDZENIA NIE PRZEKRACZA 50.000 ZŁOTYCH ( PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH); POWYŻEJ TEJ SUMY WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Serwis i modernizacja systemów mechanicznych i elektrycznych
Doradztwo techniczne w zakresie automatyki i instalacji
Realizacja prac elektrycznych i AKPiA
Grupa TM specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych usług dla sektora przemysłowego, oferując szeroki wachlarz działań związanych z montażem instalacji technologicznych oraz pracami serwisowo-modernizacyjnymi. Ich oferta obejmuje zarówno usługi mechaniczne, elektryczne, jak i automatyki przemysłowej, co stanowi unikalny atut wśród podobnych firm. Grupa TM sprawuje również rolę generalnego wykonawcy, zapewniając pełne wsparcie w realizacji projektów, co czyni ich wszechstronnym partnerem w zakresie technologii przemysłowych. Dodatkowo, organizacja oferuje doradztwo techniczne, co podkreśla jej zaangażowanie w dostosowywanie oferty do specyficznych potrzeb klientów, oraz wysoka jakość świadczonych usług, co przekłada się na zadowolenie klientów oraz długotrwałe relacje biznesowe. Historia Grupy TM wyróżnia się dynamicznym rozwojem i rosnącą obecnością na rynku, co świadczy o ich elastyczności i umiejętności dostosowania się do zmieniających się wymagań branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa tm osiągnęła 3 416 565 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 416 529 zł. Pozostałe przychody to 36 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 629 983 zł.
Zysk netto wyniósł 786 546 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 505 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 416 565 zł w 2023 roku.
• 2 460 621 zł w 2022 roku.
• 2 185 244 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 122 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 786 546 zł w 2023 roku.
• 836 486 zł w 2022 roku.
• 714 856 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa tm wynosi 6 019 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
595 783 zł a 11 011 644 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 925 129 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 019 677 zł w 2023 roku.
• 5 307 048 zł w 2022 roku.
• 4 750 324 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa tm wynosi 1,74%. To oznacza, że firma ma szansę 1,74% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,286% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,74% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 169 512
zł.
Koszty operacyjne Grupa tm wyniosły 2 550 624
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 690 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 169 512 zł w 2023 roku
• 91 067 zł w 2022 roku
• 118 881 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa tm wyniosła 1 826 650 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 119 076 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 707 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 826 650 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 794 378 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 032 272 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 286 391 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 826 650 zł w 2023 roku.
• 934 953 zł w 2022 roku.
• 862 790 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -50.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa tm wyniosły 1 032 272 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 826 650 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 032 272 zł w 2023 roku
• 507 368 zł w 2022 roku
• 284 031 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa tm wykazała przychody na poziomie 3 416 565 zł.
Organizacja zarobiła 864 456 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 77 910 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 786 546 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 055 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 77 910 zł w 2023 roku
• 83 153 zł w 2022 roku
• 75 493 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa tm wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.