GRUPA MARCO-POLO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000585882

Podsumowanie

aktywa

10,6 mln

przychód

14,5 mln

zysk

277 tys.

wartość firmy

11,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 87

Kod pocztowy

00-844

Rejestracja

2015-11-12

Rozpoczęcie działalności

2015-11-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: EDMUND KAMIŃSKI - PREZES ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa marco-polo osiągnęła 14 508 360 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 508 360 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 231 027 zł.

Zysk netto wyniósł 277 333 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 811 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 508 360 zł w 2023 roku.
• 13 375 366 zł w 2022 roku.
• 12 607 401 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -11 566 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 277 333 zł w 2023 roku.
• 185 567 zł w 2022 roku.
• 744 154 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

9636986.37

346729.3

15700552.11

584077.94

12454933.86

37667.66

12841571.62

547359.75

12607401.02

744153.53

13375366.08

185566.63

14508359.98

277332.69

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa marco-polo wynosi 761 tys. zł.

EBITDA Grupa marco-polo wynosi 828 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 60 687 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 761 065 zł w 2023 roku.
• 419 595 zł w 2022 roku.
• 1 006 640 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 65 187 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 828 460 zł w 2023 roku.
• 485 400 zł w 2022 roku.
• 1 086 140 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa marco-polo wynosi 11 819 380 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 037 809 zł a 36 270 900 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 604 183 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 819 380 zł w 2023 roku.
• 10 488 987 zł w 2022 roku.
• 12 072 183 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

382706.54

8194281.32

24092465.92

571327.85

13374674.34

39251380.27

161520.13

8615480.01

31137334.65

543039.2

11293525.95

32103929.05

690634.54

12072182.67

31518502.55

829809.51

10488986.75

33438415.2

1037809.03

11819379.77

36270899.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa marco-polo wynosi 0,44%. To oznacza, że firma ma szansę 0,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,44% w 2023 roku.
• 0,58% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 111 011 zł.

Koszty operacyjne Grupa marco-polo wyniosły 13 747 295 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 80 569 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 111 011 zł w 2023 roku
• 945 336 zł w 2022 roku
• 824 105 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa marco-polo wyniosła 10 578 768 zł.

a

ktywa trwałe to 3 630 741 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 948 027 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 578 768 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 383 745 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 195 022 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 245 881 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 578 768 zł w 2023 roku.
• 8 743 433 zł w 2022 roku.
• 9 820 878 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

9103483.99

11509274.81

8283943.91

8226216.19

9820877.61

8743432.68

10578767.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.68

0.04

0.05

0.77

0.05

0.04

0

0.17

0.02

0

0.07

2.55

0.05

0.04

0.08

0.81

0.08

0.06

0.02

0.17

0.03

0.01

0.03

0.2

0.05

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa marco-polo wyniosły 9 195 022 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 578 768 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 195 022 zł w 2023 roku
• 7 637 020 zł w 2022 roku
• 8 900 032 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

9103483.99

8593208.6

0.94

11509274.81

10747504.35

0.93

8283943.91

8068583.73

0.97

8226216.19

7502163.92

0.91

9820877.61

8900031.56

0.91

8743432.68

7637020

0.87

10578767.83

9195022.46

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa marco-polo wykazała przychody na poziomie 14 508 360 zł.

Organizacja zarobiła 367 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 90 122 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 277 333 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 122 zł w 2023 roku
• 63 705 zł w 2022 roku
• 151 938 zł w 2021 roku

Wartość

151938

63705

90122

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa marco-polo wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81096

0.78887

0.8644

0.77888

0.60508

0.55824

0.58341

0.85593

0.85507

0.85383

0.89234

0.76371

0.58957

0.58954

0.60124

0.86755

0.60594

0.82056

0.85874

0.78843

0.26561

0.38035

0.27643

0.58293

0.81256

0.82517

0.84673

0.76793

0.4993

0.51636

0.58636

0.97562

0.81085

0.80341

0.85152

0.7835

0.55938

0.60874

0.56284

0.85348

0.86414

0.65717

0.78961

0.82924

0.7685

0.29379

0.36156

0.42271

0.50321

0.78576

0.66589

0.77681

0.83065

0.7866

0.37269

0.49136

0.44423

0.55697

0.79685

Powiązania

GRUPA MARCO-POLO - wspólnik, reprezentacja

K DARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.11.2015

Grupa Marco-Polo

Organizacja

wspólnik

12.11.2015

K Dariusz

Kwiecień 1982

Osoba

reprezentacja

12.11.2015

Grupa Marco-Polo

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GRUPA MARCO-POLO

	Organizacja	Numer KRS
1	INWATER SP. Z O.O.	0000114294
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "WSP OPOLE" SP. Z O.O.	0000404599
3	ERGO INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000036616
4	ŚWIAT RAJSTOP SP. Z O.O.	0000553693
5	KONTAKT S.A.	0000077195
6	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWO - PRODUKCYJNE "ZEMAR"	0000151814
7	ALTER CT SP. Z O.O.	0000603324
8	ENVERDE SP. Z O.O.	0000485427
9	TEMPISH POLSKA SP. Z O.O.	0000265699
10	NISSEN POLSKA SP. Z O.O.	0000229992
11	GRAW SP. Z O.O.	0000777121
12	ANLUX POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000727911
13	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "EL-VITA" SP. Z O.O.	0000164550
14	TATRAPET POLSKA SP. Z O.O.	0000235613
15	MULTIMEDIA INTELLIGENT PRODUCTS BARTNICKI, SAWICKI	0000278901
16	POTYRAŁA I SPÓŁKA SP. J.	0000445651
17	P4S SP. Z O.O.	0000375399
18	DATA OPTICS POLAND SP. Z O.O.	0000089894
19	PROMAX SP. Z O.O.	0000935768
20	ALVA SP. Z O.O.	0000163665
21	SEDONA JOANNA JĘDRZEJCZAK I WSPÓLNICY SP. J.	0000099084
22	THEMAR IMPORT-EKSPORT SP. Z O.O.	0000120316
23	HPL SERVICE SP. Z O.O.	0000345884
24	ASPOL SP. Z O.O.	0000127562
25	ABIMEX SP. Z O.O.	0000145163
26	PRESCOT SP. Z O.O.	0000319434
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE ELVIRA SP. Z O.O.	0000814576
28	SOLDIDEX SP. Z O.O.	0000735264
29	HIPERNET SP. Z O.O. SP. K.	0000560554
30	ASTRALIA SP. Z O.O.	0000144533

GRUPA MARCO-POLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000585882 NIP 5110290958 REGON 362997694

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA MARCO-POLO

GRUPA MARCO-POLO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000585882 NIP
5110290958 REGON
362997694