SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA: EDMUND KAMIŃSKI - PREZES ZARZĄDU.
Organizacja Grupa marco-polo osiągnęła 14 508 360 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 508 360 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 231 027 zł.
Zysk netto wyniósł 277 333 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 811 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 508 360 zł w 2023 roku.
• 13 375 366 zł w 2022 roku.
• 12 607 401 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 277 333 zł w 2023 roku.
• 185 567 zł w 2022 roku.
• 744 154 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa marco-polo wynosi 761 tys. zł.
EBITDA Grupa marco-polo wynosi 828 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
60 687 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 761 065 zł w
2023 roku.
• 419 595 zł w
2022 roku.
• 1 006 640 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
65 187 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 828 460 zł w
2023 roku.
• 485 400 zł w
2022 roku.
• 1 086 140 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa marco-polo wynosi 11 819 380 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 037 809 zł a 36 270 900 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 604 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 819 380 zł w 2023 roku.
• 10 488 987 zł w 2022 roku.
• 12 072 183 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa marco-polo wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
• 0,32% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 111 011
zł.
Koszty operacyjne Grupa marco-polo wyniosły 13 747 295
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
80 569 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 111 011 zł w 2023 roku
• 945 336 zł w 2022 roku
• 824 105 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa marco-polo wyniosła 10 578 768 zł.
a
ktywa trwałe to 3 630 741 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 948 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 578 768 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 383 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 195 022 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 245 881 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 578 768 zł w 2023 roku.
• 8 743 433 zł w 2022 roku.
• 9 820 878 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa marco-polo wyniosły 9 195 022 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 578 768 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 100 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 195 022 zł w 2023 roku
• 7 637 020 zł w 2022 roku
• 8 900 032 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa marco-polo wykazała przychody na poziomie 14 508 360 zł.
Organizacja zarobiła 367 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 122 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 277 333 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 122 zł w 2023 roku
• 63 705 zł w 2022 roku
• 151 938 zł w 2021 roku