Organizacja Produs osiągnęła 2 282 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 280 460 zł. Pozostałe przychody to 1585 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 254 665 zł.
Zysk netto wyniósł 25 795 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 144 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 282 045 zł w 2024 roku.
• 2 081 075 zł w 2023 roku.
• 1 822 470 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -770 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 25 795 zł w 2024 roku.
• 47 282 zł w 2023 roku.
• 57 281 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produs wynosi 28 tys. zł.
EBITDA Produs wynosi 51 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1461 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 545 zł w
2024 roku.
• 51 634 zł w
2023 roku.
• 62 610 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1195 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 51 060 zł w
2024 roku.
• 72 204 zł w
2023 roku.
• 75 160 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produs wynosi 1 877 861 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
253 318 zł a 5 705 113 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 120 787 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 877 861 zł w 2024 roku.
• 1 845 946 zł w 2023 roku.
• 1 678 077 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produs wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 723 370
zł.
Koszty operacyjne Produs wyniosły 2 252 915
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 050 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 723 370 zł w 2024 roku
• 635 217 zł w 2023 roku
• 579 969 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
33% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produs wyniosła 381 781 zł.
a
ktywa trwałe to 130 786 zł.
a
ktywa obrotowe to 250 995 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 381 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 337 757 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 44 024 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 381 781 zł w 2024 roku.
• 406 718 zł w 2023 roku.
• 331 517 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produs wyniosły 44 024 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 381 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 44 024 zł w 2024 roku
• 47 474 zł w 2023 roku
• 19 555 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produs wykazała przychody na poziomie 2 282 045 zł.
Organizacja zarobiła 29 129 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3334 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 25 795 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -465 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3334 zł w 2024 roku
• 4358 zł w 2023 roku
• 5328 zł w 2022 roku