Organizacja Engineering rt osiągnęła 2 020 013 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 020 013 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 961 033 zł.
Zysk netto wyniósł 58 980 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -76 054 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 020 013 zł w 2023 roku.
• 1 002 457 zł w 2022 roku.
• 1 143 819 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -12 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 980 zł w 2023 roku.
• 78 222 zł w 2022 roku.
• 21 921 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Engineering rt wynosi 76 tys. zł.
EBITDA Engineering rt wynosi 96 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
15 244 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 75 592 zł w
2023 roku.
• 88 173 zł w
2022 roku.
• 37 709 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Engineering rt wynosi 1 860 043 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
277 445 zł a 5 050 033 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -70 263 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 860 043 zł w 2023 roku.
• 1 214 402 zł w 2022 roku.
• 1 024 775 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Engineering rt wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 124 000
zł.
Koszty operacyjne Engineering rt wyniosły 1 944 421
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
20 667 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 124 000 zł w 2023 roku
• 102 000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Engineering rt wyniosła 534 869 zł.
a
ktywa trwałe to 66 111 zł.
a
ktywa obrotowe to 468 758 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 534 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 369 927 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 942 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 40 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 534 869 zł w 2023 roku.
• 382 171 zł w 2022 roku.
• 390 476 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Engineering rt wyniosły 164 942 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 534 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 942 zł w 2023 roku
• 71 224 zł w 2022 roku
• 157 751 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Engineering rt wykazała przychody na poziomie 2 020 013 zł.
Organizacja zarobiła 64 813 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5833 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 980 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4188 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5833 zł w 2023 roku
• 7652 zł w 2022 roku
• 2529 zł w 2021 roku