SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Realizacja indywidualnych projektów dopasowanych do klienta.
Współpraca z dystrybutorami w kraju i za granicą.
Szeroka oferta mebli dodatkowych, takich jak stoły i pufy.
Entelo to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji krzeseł i mebli, które wyróżniają się na tle konkurencji dzięki połączeniu komfortu, jakości i funkcjonalności. Oferta obejmuje różnorodne modele krzeseł, w tym krzesła biurowe, szkolne, młodzieżowe oraz konferencyjne. Wyróżniającą cechą produktów Entelo jest innowacyjne podejście do ergonomii, co przekłada się na elastyczną konstrukcję oparcia oraz profilowane siedzisko, które promują zdrowe postawy ciała i zapewniają wygodę podczas długotrwałego użytkowania. Jako firma z długoletnim doświadczeniem na rynku, Entelo szczyci się bogatym dorobkiem, w tym tysiącami wyprodukowanych krzeseł oraz udanymi projektami wyposażenia szkół i przedszkoli. Entelo angażuje się również w realizację indywidualnych projektów, co pozwala dostosować produkty do specyficznych potrzeb klientów. Dodatkowo, zespół Entelo intensywnie współpracuje z dystrybutorami zarówno w Polsce, jak i za granicą, co skutkuje rosnącą dostępnością ich produktów na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Entelo osiągnęła 54 626 498 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 54 510 279 zł. Pozostałe przychody to 116 219 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 406 746 zł.
Zysk netto wyniósł 12 103 533 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8 486 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 54 626 498 zł w 2023 roku.
• 19 485 058 zł w 2022 roku.
• 11 572 173 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 011 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 103 533 zł w 2023 roku.
• 1 745 561 zł w 2022 roku.
• 537 671 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Entelo wynosi 16,04 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2 663 530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 16 043 848 zł w
2023 roku.
• 2 371 547 zł w
2022 roku.
• 742 325 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Entelo wynosi 95 713 767 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 881 970 zł a 169 449 461 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 506 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 95 713 767 zł w 2023 roku.
• 22 290 450 zł w 2022 roku.
• 10 874 462 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Entelo wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Entelo wyniosły 38 466 431
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Entelo wyniosła 36 488 841 zł.
a
ktywa trwałe to 3 101 707 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 387 135 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 36 488 841 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 509 293 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 21 979 549 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 821 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 36 488 841 zł w 2023 roku.
• 9 963 083 zł w 2022 roku.
• 5 764 543 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Entelo wyniosły 21 979 549 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 36 488 841 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 419 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 21 979 549 zł w 2023 roku
• 6 872 193 zł w 2022 roku
• 4 419 215 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Entelo wykazała przychody na poziomie 54 626 498 zł.
Organizacja zarobiła 15 783 152 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 679 619 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 103 533 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 610 894 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 679 619 zł w 2023 roku
• 425 843 zł w 2022 roku
• 143 200 zł w 2021 roku