Produkcja mebli do mieszkań, biur i przestrzeni publicznych
Oferowanie różnorodnych kolekcji, takich jak Omu, Nome, Vivido
Współpraca z renomowanymi projektantami
Zastosowanie wysokiej jakości materiałów
Modułowe rozwiązania do biur typu open-space
NOTI to innowacyjna firma meblarska, która specjalizuje się w projektowaniu i produkcji eleganckich oraz funkcjonalnych mebli. Siedziba firmy znajduje się w Tarnowie Podgórnym, skąd oferuje szeroki asortyment produktów, w tym sofy, fotele, krzesła oraz stoliki. Celem NOTI jest tworzenie unikatowych rozwiązań, które łączą estetykę z użytkowością, przeznaczonych do różnych przestrzeni - zarówno mieszkalnych, jak i biurowych oraz publicznych. Kolekcje, takie jak Omu, Nome, czy Vivido, wyróżniają się oryginalnym designem i wysoką jakością materiałów. Dodatkowo, NOTI współpracuje z uznanymi projektantami, co przyczynia się do powstawania niezwykle przemyślanych i atrakcyjnych produktów. W ofercie znajduje się również możliwość zakupu mebli do biura oraz do przestrzeni otwartych, co czyni firmę wszechstronną w swoim podejściu do aranżacji wnętrz. NOTI nieustannie poszukuje nowatorskich rozwiązań, które wpisują się w trendy nowoczesnego designu, jednocześnie zachowując klasyczne elementy estetyki.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Noti osiągnęła 56 253 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 56 227 096 zł. Pozostałe przychody to 26 137 zł.
Całkowite koszty wyniosły 56 220 325 zł.
Zysk netto wyniósł 6771 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 153 974 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 56 253 233 zł w 2024 roku.
• 59 626 625 zł w 2023 roku.
• 60 010 717 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -142 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6771 zł w 2024 roku.
• -586 787 zł w 2023 roku.
• 155 176 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Noti wynosi 428 tys. zł.
EBITDA Noti wynosi 1,8 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
144 540 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 427 612 zł w
2024 roku.
• 28 453 zł w
2023 roku.
• 79 935 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
65 843 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 803 911 zł w
2024 roku.
• 1 494 522 zł w
2023 roku.
• 1 450 776 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noti wynosi 52 589 844 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
67 706 zł a 140 633 082 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 287 779 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 52 589 844 zł w 2024 roku.
• 54 806 612 zł w 2023 roku.
• 56 123 466 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noti wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Noti charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 919 790
zł.
Koszty operacyjne Noti wyniosły 55 799 484
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 457 674 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 919 790 zł w 2024 roku
• 15 883 957 zł w 2023 roku
• 14 420 863 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
27% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noti wyniosła 32 719 289 zł.
a
ktywa trwałe to 20 877 614 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 841 675 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 32 719 289 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 080 809 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 638 481 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 365 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 32 719 289 zł w 2024 roku.
• 34 571 884 zł w 2023 roku.
• 33 674 919 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noti wyniosły 12 638 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 32 719 289 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 361 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 638 481 zł w 2024 roku
• 14 497 846 zł w 2023 roku
• 13 014 095 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noti wykazała przychody na poziomie 56 253 233 zł.
Organizacja zarobiła 8059 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1288 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6771 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -29 824 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1288 zł w 2024 roku
• 147 669 zł w 2023 roku
• 237 655 zł w 2022 roku