MUTE to firma specjalizująca się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań akustycznych dla przestrzeni biurowych. Ich oferta obejmuje m.in. systemy tworzenia pomieszczeń w pomieszczeniach (pokój w pokoju), kabiny akustyczne, oświetlenie akustyczne, ekrany prywatności oraz pochłaniacze dźwięku. Produkty MUTE są zaprojektowane, aby zapewnić optymalną akustykę i estetykę, co czyni je idealnymi do tworzenia komfortowych i funkcjonalnych miejsc pracy. Firma szczególny nacisk kładzie na integrację wysokiej wydajności akustycznej z trwałym, ekologicznym designem. Przykładowe produkty obejmują OmniRoom modułowy system biurowy, który dostosowuje się do potrzeb nowoczesnych miejsc pracy, oraz różne rodzaje kabin akustycznych, jak Space Pod Concept, które stanowią intymne biuro w biurze, umożliwiając skupienie się i swobodną komunikację. Produkty MUTE są stosowane w różnych przestrzeniach: od otwartych biur, poprzez call center, sale konferencyjne, po restauracje i przestrzenie komercyjne. MUTE współpracuje z wieloma rozpoznawalnymi markami, co podkreśla wysoką jakość ich rozwiązań akustycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mute osiągnęła 92 029 047 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 92 029 047 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 83 944 780 zł.
Zysk netto wyniósł 8 084 267 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 39 804 140 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 92 029 047 zł w 2023 roku.
• 23 891 663 zł w 2022 roku.
• 12 420 768 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3 879 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8 084 267 zł w 2023 roku.
• 2 781 079 zł w 2022 roku.
• 326 089 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mute wynosi 9,28 mln zł.
EBITDA Mute wynosi 10,88 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
4 496 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9 279 103 zł w
2023 roku.
• 3 118 097 zł w
2022 roku.
• 285 939 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5 224 550 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 875 906 zł w
2023 roku.
• 3 570 088 zł w
2022 roku.
• 426 805 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mute wynosi 112 723 987 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
19 034 221 zł a 230 072 617 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 46 623 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 112 723 987 zł w 2023 roku.
• 40 023 113 zł w 2022 roku.
• 19 476 748 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mute wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,099% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,28% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 841 116
zł.
Koszty operacyjne Mute wyniosły 82 749 944
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8 002 717 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 841 116 zł w 2023 roku
• 3 671 322 zł w 2022 roku
• 1 835 682 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mute wyniosła 54 532 642 zł.
a
ktywa trwałe to 21 257 443 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 275 199 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 532 642 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 378 962 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 153 680 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 787 129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 532 642 zł w 2023 roku.
• 45 709 900 zł w 2022 roku.
• 26 958 383 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mute wyniosły 29 153 680 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 532 642 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 692 235 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 153 680 zł w 2023 roku
• 28 415 206 zł w 2022 roku
• 13 769 211 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mute wykazała przychody na poziomie 92 029 047 zł.
Organizacja zarobiła 8 128 753 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 486 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8 084 267 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9282 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 486 zł w 2023 roku
• 11 582 zł w 2022 roku
• 63 050 zł w 2021 roku