SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Organizacja Madiga osiągnęła 1 567 308 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 567 308 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 047 150 zł.
Zysk netto wyniósł 520 157 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 261 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 567 308 zł w 2023 roku.
• 991 189 zł w 2022 roku.
• 870 575 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 520 157 zł w 2023 roku.
• 498 815 zł w 2022 roku.
• 438 703 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Madiga wynosi 583 tys. zł.
EBITDA Madiga wynosi 583 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
97 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 582 599 zł w
2023 roku.
• 549 216 zł w
2022 roku.
• 482 704 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
97 315 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 582 599 zł w
2023 roku.
• 549 216 zł w
2022 roku.
• 482 704 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madiga wynosi 4 805 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 679 821 zł a 8 959 045 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 800 724 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 805 323 zł w 2023 roku.
• 3 945 755 zł w 2022 roku.
• 3 250 785 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madiga wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 109 250
zł.
Koszty operacyjne Madiga wyniosły 984 708
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 208 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 109 250 zł w 2023 roku
• 62 566 zł w 2022 roku
• 47 002 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madiga wyniosła 3 008 330 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 008 330 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 008 330 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 239 761 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 768 568 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 501 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 008 330 zł w 2023 roku.
• 2 250 884 zł w 2022 roku.
• 1 555 056 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 33%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madiga wyniosły 768 568 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 008 330 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 768 568 zł w 2023 roku
• 531 280 zł w 2022 roku
• 334 267 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madiga wykazała przychody na poziomie 1 567 308 zł.
Organizacja zarobiła 582 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 442 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 520 157 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 407 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 442 zł w 2023 roku
• 50 401 zł w 2022 roku
• 44 001 zł w 2021 roku
Organizacja Madiga wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.