MADIGA SP. Z O.O. | KRS: 0000576957

Podsumowanie

aktywa

3 mln

przychód

1,6 mln

zysk

520 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

JANKOWO DOLNE

Adres

, 38

Kod pocztowy

62-200

Rejestracja

2015-09-24

Rozpoczęcie działalności

2015-09-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Madiga osiągnęła 1 567 308 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 567 308 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 047 150 zł.

Zysk netto wyniósł 520 157 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 261 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 567 308 zł w 2023 roku.
• 991 189 zł w 2022 roku.
• 870 575 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 86 908 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 520 157 zł w 2023 roku.
• 498 815 zł w 2022 roku.
• 438 703 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-1291.75

557067.03

218385.14

483442.78

225623.58

711237.65

336775.5

870575.06

438702.53

991188.73

498814.97

1567307.9

520157.49

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Madiga wynosi 583 tys. zł.

EBITDA Madiga wynosi 583 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 97 315 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 582 599 zł w 2023 roku.
• 549 216 zł w 2022 roku.
• 482 704 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 97 315 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 582 599 zł w 2023 roku.
• 549 216 zł w 2022 roku.
• 482 704 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Madiga wynosi 4 805 323 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 679 821 zł a 8 959 045 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 800 724 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 805 323 zł w 2023 roku.
• 3 945 755 zł w 2022 roku.
• 3 250 785 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

976.58

5208.4

164765.43

1409684.01

3057391.96

333983.11

1558772.62

3158730.12

586564.74

2407825.17

4714857

915591.64

3250785.13

6141835.42

1289702.86

3945755.23

6983409.58

1679820.98

4805322.88

8959045.24

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Madiga wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 109 250 zł.

Koszty operacyjne Madiga wyniosły 984 708 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 18 208 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 109 250 zł w 2023 roku
• 62 566 zł w 2022 roku
• 47 002 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Madiga wyniosła 3 008 330 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 008 330 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 008 330 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 239 761 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 768 568 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 501 159 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 008 330 zł w 2023 roku.
• 2 250 884 zł w 2022 roku.
• 1 555 056 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1376.1

305712.7

592928.71

999504.63

1555055.56

2250883.9

3008329.52

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 37%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.94

-0.99

0.71

0.99

0.46

0.39

0.38

0.51

0.47

0.34

0.43

0.52

0.47

0.28

0.36

0.55

0.5

0.22

0.29

0.55

0.5

0.17

0.23

0.37

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Madiga wyniosły 768 568 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 008 330 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 128 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 768 568 zł w 2023 roku
• 531 280 zł w 2022 roku
• 334 267 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1376.1

74

0.05

305712.7

86025.46

0.28

592928.71

147617.89

0.25

999504.63

217418.31

0.22

1555055.56

334266.71

0.21

2250883.9

531280.08

0.24

3008329.52

768568.21

0.26

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Madiga wykazała przychody na poziomie 1 567 308 zł.

Organizacja zarobiła 582 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 62 442 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 520 157 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 407 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 442 zł w 2023 roku
• 50 401 zł w 2022 roku
• 44 001 zł w 2021 roku

Wartość

0

38572

22399

33818

44001

50401

62442

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (82.99.Z)

dane za rok

Organizacja Madiga wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.30222

0.00367

0.13419

0.25464

0.08673

0.05186

0

0.90543

0.76155

0.67538

0.39543

0.86032

0.89894

0.95006

0.88128

0.89278

0.9001

0.73538

0.73812

0.41876

0.85901

0.88047

0.86638

0.75244

0.87781

0.90153

0.77015

0.7782

0.39209

0.8349

0.90252

0.83456

0.70682

0.88474

0.91698

0.75949

0.81267

0.39322

0.89702

0.92519

0.84365

0.71136

0.8937

0.90516

0.76285

0.83021

0.42798

0.88996

0.90447

0.79205

0.67762

0.87241

0.88568

0.76157

0.83463

0.44032

0.8378

0.86469

0.7457

0.6263

0.87956

Powiązania

T DAGMARA - wspólnik

T MARZENA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.09.2015

14.06.2018

W Anna

Lipiec 1982

Osoba

wspólnik

14.06.2018

T Dagmara

Czerwiec 1996

Osoba

wspólnik

24.09.2015

14.06.2018

T Dagmara

Czerwiec 1996

Osoba

wspólnik

14.06.2018

T Marzena

Maj 1974

Osoba

reprezentacja

24.09.2015

14.06.2018

W Anna

Lipiec 1982

Osoba

reprezentacja

24.09.2015

14.06.2018

T Dagmara

Czerwiec 1996

Osoba

reprezentacja

14.06.2018

T Marzena

Maj 1974

Osoba

Udziałowcy

Tomczak Marzena posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Tomczak Dagmara posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 14.06.2018 jest Tomczak Marzena kontrolujący 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.09.2015 do 14.06.2018:
• Wszelaka Anna (50% udziałów)
• Tomczak Dagmara (50% udziałów)

Podobne organizacje do MADIGA

	Organizacja	Numer KRS
1	RMF SP. Z O.O.	0000325075
2	SQTR SP. Z O.O.	0000441721
3	SMARTEC SP. Z O.O.	0000570596
4	WIELKOPOLSKA GIEŁDA ODZIEŻOWA SP. Z O.O. SP. K.	0000481761
5	GWTESKA ASSETS SP. Z O.O.	0000866075
6	MATMONT SP. Z O.O.	0000824963
7	SOFTWARE CAMP SP. Z O.O.	0000464292
8	JAWRO SP. Z O.O.	0000144278
9	PROFI CENTER SP. Z O.O.	0000459055
10	ASMS SP. Z O.O.	0000434130
11	MACARTHUR-ETISOFT SP. Z O.O.	0000404799
12	WHEELS4RENT SP. Z O.O.	0000711575
13	JBS S.A.	0000386843
14	HM GRUPA SP. Z O.O.	0000537164
15	UNITED TECHNOLOGIES INTERNATIONAL OPERATIONS, INC. ODDZIAŁ	0000177036
16	ENERGOCENTRUM POZNAŃ SP. Z O.O.	0000062296
17	JOB HUNTERS SP. Z O.O.	0000628742
18	STROYEC SP. Z O.O.	0000612492
19	VEROMED SP. Z O.O.	0000604136
20	PROF STG SP. Z O.O.	0000471897
21	VIP SALES GROUP SP. Z O.O.	0000880722
22	AGENCJA LEASINGU I FINANSÓW S.A.	0000418213
23	MWTESKA ASSETS SP. Z O.O.	0000865902
24	DESIGN BETONLOOK SYSTEMS SP. Z O.O.	0000759906
25	ARISTAR SP. Z O.O.	0000138062
26	ACRO.MEDIA SP. Z O.O.	0000350654
27	WALMAG LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000858807
28	AMER-POL SP. Z O.O.	0000703973
29	BEAM SUNTORY POLAND SP. Z O.O.	0000674091
30	TM360 SP. Z O.O.	0000738657

MADIGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000576957 NIP 7773254404 REGON 362556375

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana" (82.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MADIGA

MADIGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000576957 NIP
7773254404 REGON
362556375