Organizacja Machinery osiągnęła 8 483 812 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 483 812 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 660 752 zł.
Zysk netto wyniósł 1 823 060 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 556 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 483 812 zł w 2020 roku.
• 6 338 374 zł w 2019 roku.
• 5 269 404 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 600 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 823 060 zł w 2020 roku.
• 2 022 282 zł w 2019 roku.
• 1 737 332 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Machinery wynosi 1,83 mln zł.
EBITDA Machinery wynosi 1,94 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
598 832 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 826 649 zł w
2020 roku.
• 2 022 282 zł w
2019 roku.
• 1 746 357 zł w
2018 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
634 803 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 938 694 zł w
2020 roku.
• 2 123 279 zł w
2019 roku.
• 1 797 804 zł w
2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Machinery wynosi 16 314 417 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 366 302 zł a 25 522 842 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 162 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 314 417 zł w 2020 roku.
• 13 986 800 zł w 2019 roku.
• 11 949 206 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Machinery wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,084% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2020 roku.
• 0,07% w 2019 roku.
• 0,07% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 339 618
zł.
Koszty operacyjne Machinery wyniosły 6 657 162
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 229 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 339 618 zł w 2020 roku
• 225 391 zł w 2019 roku
• 120 284 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2020 roku
•
5% w 2019 roku
•
3% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Machinery wyniosła 5 384 387 zł.
a
ktywa trwałe to 689 054 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 685 143 zł.
u
działy (akcje) własne to 10 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 384 387 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 488 402 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 895 985 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 309 438 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 384 387 zł w 2020 roku.
• 3 866 268 zł w 2019 roku.
• 3 385 459 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Machinery wyniosły 895 985 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 384 387 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -97 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 895 985 zł w 2020 roku
• 1 636 816 zł w 2019 roku
• 1 402 868 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2020 roku
• 42% w 2019 roku
• 41% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Machinery wykazała przychody na poziomie 8 483 812 zł.
Organizacja zarobiła 1 823 060 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 823 060 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku