FULL Maszyny Budowlane Sp. z o.o. to firma z ponad 30-letnią historią, istniejąca napolskim rynku maszyn budowlanych od 1990 roku. Jest jednym z nielicznych krajowych przedsiębiorstw z wyłącznie polskim kapitałem. Firma wyróżnia się ekstensywną ofertą maszyn i silników renomowanych producentów, takich jak HBM, Kohler Lombardini, Hutte, Spider, Köppl oraz Sauerburger. FULL posiada wyłączność na dystrybucję tych produktów w Polsce, oferując asortyment składający się z maszyn budowlanych, silników oraz oryginalnych części zamiennych.
W centrum logistycznym w Warszawie przechowywane są części zamienne i materiały eksploatacyjne dla oferowanego sprzętu, co umożliwia szybką dostawę do klientów. Firma zapewnia również profesjonalny serwis, gdzie wykwalifikowani technicy dokonują precyzyjnej diagnostyki oraz naprawy maszyn, co przekłada się na wysoką satysfakcję klientów.
Dodatkowo, FULL Maszyny Budowlane zajmuje się sprzedażą używanego sprzętu, który jest starannie przetestowany i oferowany z pełnymi raportami technicznymi. Poziom zaufania do firmy został potwierdzony poprzez międzynarodowe certyfikaty ISO 9001:2015 oraz AQAP 2110:2016, a także przez posiadanie NATO Commercial and Government Entity Code (NCAGE), co pozwala firmie na współpracę z armią polską i innymi wojskami NATO. Pełna gama usług i transparentność działania sprawiają, że FULL zajmuje silną pozycję na polskim rynku maszyn budowlanych.
W skrócie
Dystrybucja maszyn budowlanych i silników HBM, Kohler Lombardini i innych
Sprzedaż oryginalnych części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
Świadczenie usług serwisowych z wykorzystaniem wykwalifikowanych techników
Oferta używanego sprzętu budowlanego z pełnymi raportami technicznymi
Posiadanie certyfikatów ISO oraz kodu NCAGE dla współpracy z wojskiem
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Full - maszyny budowlane osiągnęła 13 714 799 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 586 335 zł. Pozostałe przychody to 128 464 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 342 666 zł.
Zysk netto wyniósł 243 669 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 343 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 714 799 zł w 2020 roku.
• 14 791 837 zł w 2019 roku.
• 15 352 725 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -203 087 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 243 669 zł w 2020 roku.
• 337 391 zł w 2019 roku.
• 421 203 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Full - maszyny budowlane wynosi 12 334 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 217 111 zł a 34 286 997 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 458 047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 334 984 zł w 2020 roku.
• 13 608 652 zł w 2019 roku.
• 13 701 277 zł w 2018 roku.
Ryzyko likwidacji
Ryzyko likwidacji organizacji Full - maszyny budowlane wynosi 0,58%. To oznacza, że istnieje 0,58% szans na likwidację tej firmy w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko likwidacji
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,163% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko wynosiło:
• 0,58% w 2020 roku.
• 0,50% w 2019 roku.
• 0,67% w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Full - maszyny budowlane wyniosła 5 322 770 zł.
a
ktywa trwałe to 166 427 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 156 344 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 322 770 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 956 148 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 366 622 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 349 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 322 770 zł w 2020 roku.
• 4 094 192 zł w 2019 roku.
• 7 463 569 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Full - maszyny budowlane wyniosły 2 366 622 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 322 770 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 176 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 366 622 zł w 2020 roku
• 897 040 zł w 2019 roku
• 5 088 480 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2020 roku
• 22% w 2019 roku
• 68% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Full - maszyny budowlane wykazała przychody na poziomie 13 714 799 zł.
Organizacja zarobiła 326 007 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 82 338 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 243 669 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -31 478 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 82 338 zł w 2020 roku
• 73 536 zł w 2019 roku
• 114 902 zł w 2018 roku
Organizacja Full - maszyny budowlane wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2020 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2020 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2020 wynosił on 0.3%.