Organizacja Holmer budowa maszyn osiągnęła 37 991 497 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 632 980 zł. Pozostałe przychody to 358 517 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 261 565 zł.
Zysk netto wyniósł 1 371 415 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -215 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 37 991 497 zł w 2024 roku.
• 32 987 735 zł w 2023 roku.
• 25 611 886 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 220 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 371 415 zł w 2024 roku.
• 545 383 zł w 2023 roku.
• -1 021 338 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Holmer budowa maszyn wynosi 1,15 mln zł.
EBITDA Holmer budowa maszyn wynosi 1,16 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
151 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 146 542 zł w
2024 roku.
• 504 672 zł w
2023 roku.
• -669 126 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 403 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 161 375 zł w
2024 roku.
• 519 687 zł w
2023 roku.
• -665 600 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Holmer budowa maszyn wynosi 33 277 530 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 464 206 zł a 94 978 742 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 335 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 277 530 zł w 2024 roku.
• 25 608 998 zł w 2023 roku.
• 18 101 198 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Holmer budowa maszyn wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,040% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 2,83% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 626 561
zł.
Koszty operacyjne Holmer budowa maszyn wyniosły 36 486 438
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
210 451 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 626 561 zł w 2024 roku
• 2 243 449 zł w 2023 roku
• 1 788 481 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2024 roku
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Holmer budowa maszyn wyniosła 14 606 869 zł.
a
ktywa trwałe to 70 778 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 536 091 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 606 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 285 608 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 321 261 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 871 949 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 606 869 zł w 2024 roku.
• 11 451 735 zł w 2023 roku.
• 16 583 867 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Holmer budowa maszyn wyniosły 11 321 261 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 606 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 411 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 321 261 zł w 2024 roku
• 9 537 542 zł w 2023 roku
• 15 215 057 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Holmer budowa maszyn wykazała przychody na poziomie 37 991 497 zł.
Organizacja zarobiła 1 371 415 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 371 415 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -36 202 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku