DEVELOCUS SP. Z O.O. | KRS: 0000575779

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,8 mln

zysk

84 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

AL. TADEUSZA REJTANA, 67

Kod pocztowy

35-326

Rejestracja

2015-09-15

Rozpoczęcie działalności

2015-09-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.develocus.pl/

Email

kontakt@develocus.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI ZAKWATEROWANIE EDUKACJA HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Opis

Zarządzanie najmem nieruchomości z gwarancją czynszu
Podnajem oraz inwestowanie w nieruchomości
Obsługa inwestorów planujących zakup mieszkań
Oddziały w Rzeszowie, Warszawie, Poznaniu i Wrocławiu
Dbałość o powierzone nieruchomości i komfort klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Develocus osiągnęła 1 795 487 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 795 485 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 711 401 zł.

Zysk netto wyniósł 84 084 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 179 212 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 795 487 zł w 2023 roku.
• 1 313 734 zł w 2022 roku.
• 1 284 945 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 84 084 zł w 2023 roku.
• -58 734 zł w 2022 roku.
• -55 982 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

720217.86

5651.82

718821.16

1065.12

1091016.57

93750.06

1110178.75

54263.55

1284944.78

-55982.01

1313733.75

-58734.15

1795486.86

84083.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Develocus wynosi 138 tys. zł.

EBITDA Develocus wynosi 150 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 20 496 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 138 423 zł w 2023 roku.
• -43 491 zł w 2022 roku.
• -41 935 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 849 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 150 444 zł w 2023 roku.
• -19 447 zł w 2022 roku.
• -17 892 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Develocus wynosi 1 609 232 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 75 906 zł a 4 488 717 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 206 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 609 232 zł w 2023 roku.
• 902 470 zł w 2022 roku.
• 940 405 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

13243.75

515996.28

1800544.65

10651.2

497517.18

1797052.9

85268.68

1187613.3

2727541.43

125966.34

1083139.71

2775446.88

0

940405.24

3212361.95

0

902469.96

3284334.38

75906.16

1609232

4488717.15

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Develocus wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 274 286 zł.

Koszty operacyjne Develocus wyniosły 1 657 062 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 989 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 274 286 zł w 2023 roku
• 153 234 zł w 2022 roku
• 64 127 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 5% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Develocus wyniosła 1 113 164 zł.

a

ktywa trwałe to 471 237 zł.

a

ktywa obrotowe to 641 928 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 113 164 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 101 208 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 011 956 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 170 722 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 113 164 zł w 2023 roku.
• 1 199 161 zł w 2022 roku.
• 861 202 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

88835.3

210333.95

425017.08

638049.81

861202.25

1199160.53

1113164.48

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0636

0.3201

0.0215

0.0078

0.0051

0.0569

0.0114

0.0015

0.2206

0.8246

0.112

0.0859

0.085

0.3231

0.0645

0.0489

-0.065

-0.5012

-0.0326

-0.0436

-0.049

-1.6531

-0.0331

-0.0447

0.0755

0.8308

0.0771

0.0468

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Develocus wyniosły 1 011 956 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 113 164 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 156 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 011 956 zł w 2023 roku
• 1 163 631 zł w 2022 roku
• 749 502 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 87% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

88835.3

71176.96

0.8012

210333.95

191610.49

0.911

425017.08

311325.51

0.7325

638049.81

470094.69

0.7368

861202.25

749501.74

0.8703

1199160.53

1163630.58

0.9704

1113164.48

1011956.27

0.9091

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Develocus wykazała przychody na poziomie 1 795 487 zł.

Organizacja zarobiła 84 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 84 084 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -225 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

1348

161

10685

5670

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Develocus wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.571679265658747

0.623097332774752

0.244827818586158

0.70446507515473

0.431519699812383

0.449599708879185

0.811387118047923

0.816394412003844

0.621361448544579

0.547887153408403

0.63306958050741

0.298898571774389

0.754050849690423

0.422739412438001

0.401348387620827

0.570895766537983

0.598958333333333

0.56738415135728

0.727577438742487

0.689704737377972

0.34821531708444

0.663342889193569

0.591314993518652

0.559301256512412

0.924405646359584

0.906049467322908

0.74572896596018

0.700088339222615

0.700210718150236

0.391592188017213

0.666049124484551

0.546916706590925

0.508706467661692

0.833055984785451

0.793247684493576

0.723127233089081

0.155756447753257

0.708597681032597

0.419659936238045

0.724997129406361

0.321556886227545

0.309794506037709

0.168875685557587

0.0552112029384757

0

0.168566732064266

0.688405008165487

0.451168459541095

0.773198782275341

0.324929789040559

0.297201828508104

0.198933782267116

0.0221634696517973

0

0.634719495508359

0.691938229571984

0.392095096582467

0.744352250015141

0.483870967741935

0.495490909090909

0.778199795020197

0.898843055303168

0

Powiązania

K ARTUR - reprezentacja, wspólnik

K AGNIESZKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.09.2015

K Artur

Maj 1991

Osoba

wspólnik

15.09.2015

21.03.2023

K Sebastian

Październik 1996

Osoba

wspólnik

21.03.2023

K Agnieszka

Kwiecień 1991

Osoba

prokurent

15.09.2015

12.01.2017

K Artur

Maj 1991

Osoba

reprezentacja

15.09.2015

12.01.2017

K Sebastian

Październik 1996

Osoba

reprezentacja

12.01.2017

K Artur

Maj 1991

Osoba

Udziałowcy

Kucharzyk Artur posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Kucharzyk Agnieszka posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 21.03.2023 jest Kucharzyk Artur kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.09.2015 do 21.03.2023 był Kucharzyk Artur kontrolując 90% udziałów.

Podobne organizacje do DEVELOCUS

	Organizacja	Numer KRS
1	NEWWORK KALEŃSKA SP. Z O.O.	0000757072
2	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA PRACOWNIKÓW KOMUNIKACJI	0000059564
3	GÓRNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKARBEK"	0000183434
4	OPERATOR SP. Z O.O.	0000421657
5	SEGINUS SP. Z O.O. SP. K.	0000804686
6	KATOWICE CENTRE SILESIA SP. Z O.O.	0000610776
7	MORE PROJEKT 2 SP. Z O.O.	0000686934
8	DAGO CENTRUM KONESER SP. Z O.O.	0000623428
9	SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTOWO-USŁUGOWO-HANDLOWA W WARSZAWIE	0000185545
10	STOW. PRYWATNYCH KUPCÓW "MANHATTAN"	0000057136
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA" W WYCZECHACH	0000330483
12	RENT DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000269747
13	WINCOOL PROPERTIES SP. Z O.O.	0000274603
14	RYNEK SP. Z O.O.	0000166136
15	OFN SP. Z O.O.	0000840974
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ELTOWIEC"	0000067289
17	ZALEWSKI TEAM SP. K.	0000748988
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KROBI	0000175980
19	ŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERSKICH SP. Z O.O.	0000264438
20	PRO INREM SP. Z O.O.	0000281743
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ENERGETYK"	0000044956
22	PASAŻ CHOMICZÓWKA SP. Z O.O.	0000045944
23	WROCLAW CENTRE PEGAZ SP. Z O.O.	0000610973
24	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OŻAROWIE	0000158353
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SEMAFOR"	0000176975
26	MM INVESTORS SP. Z O.O.	0000671767
27	ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000657440
28	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "ARPIS" S.A.	0000020615
29	BM INWEST SP. Z O.O.	0000519328
30	MORE PROJEKT 1 SP. Z O.O.	0000634256

DEVELOCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000575779 NIP 8133708245 REGON 362483570

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEVELOCUS

DEVELOCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000575779 NIP
8133708245 REGON
362483570