Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

APP NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000575171 NIP
7582357872 REGON
362482748

Podsumowanie

aktywa

22,8 mln

przychód

3,7 mln

zysk

45 tys.

wartość firmy

19,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ŁYSE

Adres

UL. KOŚCIELNA, 25

Kod pocztowy

07-437

Rejestracja

2015-09-11

Rozpoczęcie działalności

2015-09-11

Kapitał zakładowy

4060000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Doradztwo związane z zarządzaniem Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Reklama Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek WYNAJEM I DZIERŻAWA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja App nieruchomości osiągnęła 3 729 080 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 583 349 zł. Pozostałe przychody to 145 731 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 537 902 zł.

Zysk netto wyniósł 45 447 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 411 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 729 080 zł w 2023 roku.
• 3 032 288 zł w 2022 roku.
• 2 448 485 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 315 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 447 zł w 2023 roku.
• 227 221 zł w 2022 roku.
• -60 867 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1258808.64

-160443.22

1572100.89

-83954.51

1721206.92

-66001.22

2005487.48

-78702.5

2448485.04

-60867.42

3032287.7

227220.63

3729080.16

45446.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT App nieruchomości wynosi -100 tys. zł.

EBITDA App nieruchomości wynosi 829 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 11 436 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -100 285 zł w 2023 roku.
• 113 557 zł w 2022 roku.
• -62 865 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 48 439 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 828 952 zł w 2023 roku.
• 949 100 zł w 2022 roku.
• 738 180 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji App nieruchomości wynosi 19 249 173 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 454 466 zł a 88 433 780 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 302 665 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 249 173 zł w 2023 roku.
• 19 477 656 zł w 2022 roku.
• 18 009 157 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

17433183.32

88501213.64

17579078.94

88165395.6

17628982.04

87901390.72

17759475.54

87586580.72

18009156.68

87343111.04

2272206.3

19477656.45

88251993.56

454465.5

19249173.35

88433779.76

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji App nieruchomości wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 75 448 zł.

Koszty operacyjne App nieruchomości wyniosły 3 683 634 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 6256 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 75 448 zł w 2023 roku
• 54 071 zł w 2022 roku
• 44 804 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów App nieruchomości wyniosła 22 762 977 zł.

ktywa trwałe to 20 600 741 zł.

ktywa obrotowe to 2 162 235 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 22 762 977 zł.

apitał (fundusz) własny to 22 108 445 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 654 532 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 568 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 22 762 977 zł w 2023 roku.
• 22 199 568 zł w 2022 roku.
• 21 910 087 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

22153570.11

22133211.01

22055804.79

21972044.91

21910086.56

22199568.07

22762976.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0072

-0.0073

-0.1351

-0.1275

-0.0038

-0.0591

-0.0534

-0.003

-0.0272

-0.0383

-0.0036

-0.0414

-0.0392

-0.0028

-0.0257

-0.0249

0.0102

0.0103

0.039

0.0749

0.002

0.0021

-0.028

0.0122

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania App nieruchomości wyniosły 654 532 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 22 762 977 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 104 377 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 654 532 zł w 2023 roku
• 136 570 zł w 2022 roku
• 74 309 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

22153570.11

28266.7

0.0013

22133211.01

91862.11

0.0042

22055804.79

80457.11

0.0036

21972044.91

75399.73

0.0034

21910086.56

74308.8

0.0034

22199568.07

136569.68

0.0062

22762976.5

654531.56

0.0288

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja App nieruchomości wykazała przychody na poziomie 3 729 080 zł.

Organizacja zarobiła 45 447 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 447 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3005 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

3005

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja App nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.095822102425876

0.706198145436798

0.850904931709614

0.0890295048193658

0.267682355945187

0.24516656076972

0.314576320796136

0.256457701132411

0.144411533579157

0.74490499780523

0.85358631941507

0.104609113025182

0.333840999086202

0.28192868719611

0.367709489909216

0.267172550313428

0.145941577185083

0.753559889912648

0.854258019847681

0.101014501773822

0.324273799252229

0.302738259140278

0.355323358476567

0.2643133341649

0.160925251186927

0.77896115730721

0.854479258605472

0.0955368345581645

0.355335157318741

0.31374269005848

0.375118821292776

0.270239520958084

0.151256923732424

0.790897639520237

0.852269703581502

0.0948330363814012

0.338390896386504

0.317231638418079

0.362347020473522

0.26373689667089

0.781208339998933

0.798839564289233

0.851585398347988

0.106878007359185

0.563907805133578

0.439802928318645

0.570945565197791

0.41112872183856

0.612428924243294

0.581709693132002

0.78747746067276

0.833444856743111

0.164799108524732

0.394814090019569

0.30154028436019

0.453873174339065

0.346094186262952

Powiązania

P ADRIAN - reprezentacja

B JÓZEF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.03.2016

28.04.2016

B Józef

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

28.04.2016

11.01.2017

B Józef

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

11.01.2017

01.02.2017

B Józef

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

11.09.2015

07.03.2016

B Józef

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

01.02.2017

B Józef

Marzec 1957

Osoba

reprezentacja

11.09.2015

P Adrian

Grudzień 1988

Osoba

Udziałowcy

Bałdyga Józef posiada 40600 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 01.02.2017 jest Bałdyga Józef kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2017 do 01.02.2017 był Bałdyga Józef kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.04.2016 do 11.01.2017 najwięcej udziałów posiadał Bałdyga Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do APP NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKARPA MARYMONCKA"	0000179615
2	GNS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000897821
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. WITOLDA KASPERSKIEGO	0000115857
4	GLOBAL-NEX SP. Z O.O.	0000435507
5	TECHPAK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000457338
6	BERKIMMO POLSKA SP. Z O.O.	0000199045
7	CENTRUM BIUROWE ALSTAR J.KOTYNIA	0000271570
8	BESTLAND SP. Z O.O.	0000272767
9	VERITAS SP. Z O.O.	0000864382
10	PIERWSZA NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	0000079632
11	PILEUS SP. Z O.O. SP. K.	0000699165
12	ANGEL RETAIL SP. Z O.O. 1 SP. K.	0000605592
13	Z 27 SP. Z O.O.	0000214639
14	SW INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000496796
15	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "JUVENES"	0000121120
16	AUTO-POL-SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000705967
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ŻAK"	0000164196
18	HERMANN RINNEN SP. Z O.O.	0000189111
19	KLAKAM SP. Z O.O. SP. K.	0000532029
20	PEG SP. Z O.O.	0000516692
21	TERRA TRADING SP. Z O.O.	0000766631
22	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "UNIA" W LUBLINIE	0000064267
23	DEKADA BRODNICA SP. Z O.O.	0000395099
24	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NA SZAŃCACH"	0000161621
25	AZOT BIZNES PARK SP. Z O.O.	0000559235
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000170749
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY ELEKTROWNI "RYBNIK"	0000134264
28	DOM S.A.	0000153744
29	BANKOWE BIURO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000304117
30	ŻAGAŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000012473

APP NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000575171 NIP 7582357872 REGON 362482748

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do APP NIERUCHOMOŚCI

APP NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000575171 NIP
7582357872 REGON
362482748