SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Serwis olejowy dla firm energetycznych i produkcyjnych.
Regeneracja oleju transformatorowego z zastosowaniem mobilnego sprzętu.
Wynajem sprzętu do regeneracji oleju z obsługą.
Kompleksowe usługi dla starych i nowych transformatorów.
Energy Serwis Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w serwisie olejowym, oferującą kompleksowe usługi w zakresie regeneracji oleju transformatorowego. Działa na rzecz sektora energetycznego, odpowiadając na specyficzne potrzeby zarówno elektrowni, jak i zakładów produkcyjnych, zarówno prywatnych, jak i państwowych. Firma wykorzystuje zaawansowane technologie, w tym mobilny zestaw laboratoryjny oraz mały zestaw regeneracyjny, co pozwala na przeprowadzenie obróbki olejów transformatorowych, niezależnie od ich rozmiaru. Energy Serwis obsługuje zarówno nowoczesne, jak i starsze transformatory, zapewniając profesjonalne podejście do każdego zlecenia. Wyspecjalizowana kadra oraz znajomość branży pozwalają na efektywne zaspokajanie potrzeb klientów, z zachowaniem oczekiwanych standardów jakości. Dodatkowo, firma prowadzi wynajem sprzętu do regeneracji oleju, co wzmacnia elastyczność w ofercie usługowej. Celem Energy Serwis jest nie tylko wykonanie zlecenia, ale również zapewnienie wsparcia technologicznego i eksperckiego w zakresie zarządzania olejami transformatorowymi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Energy serwis osiągnęła 140 428 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 132 474 zł. Pozostałe przychody to 7954 zł.
Całkowite koszty wyniosły 95 376 zł.
Zysk netto wyniósł 37 098 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 140 428 zł w 2023 roku.
• 221 600 zł w 2022 roku.
• 74 345 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 45 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 098 zł w 2023 roku.
• 159 857 zł w 2022 roku.
• -6840 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energy serwis wynosi 368 089 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
126 080 zł a 672 429 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 38 670 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 368 089 zł w 2023 roku.
• 885 420 zł w 2022 roku.
• 49 563 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy serwis wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 809
zł.
Koszty operacyjne Energy serwis wyniosły 102 762
zł.
Wynagrodzenia stanowią 58%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-2876 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 809 zł w 2023 roku
• 47 660 zł w 2022 roku
• 70 704 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
58% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
•
89% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Energy serwis wyniosła 235 757 zł.
a
ktywa obrotowe to 235 757 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 235 757 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 168 107 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 67 650 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 235 757 zł w 2023 roku.
• 210 372 zł w 2022 roku.
• 14 939 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 497.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 498.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Energy serwis wyniosły 67 650 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 235 757 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 67 650 zł w 2023 roku
• 79 362 zł w 2022 roku
• 43 787 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 293% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Energy serwis wykazała przychody na poziomie 140 428 zł.
Organizacja zarobiła 37 098 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 098 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Energy serwis wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zawisz Rafał
posiada 4000 udziałów, które stanowią 87% firmy.
Zawisz Joanna
posiada 598 udziałów, które stanowią 13% firmy.
Największym udziałowcem od 25.06.2019 jest
Zawisz Rafał
kontrolujący 87% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.09.2015 do 25.06.2019:
• Zawisz Rafał (50% udziałów)
• Sekwencja (50% udziałów)