WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W RAZIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA. W RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Organizacja Arefeva polska osiągnęła 164 867 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 153 834 zł. Pozostałe przychody to 11 033 zł.
Całkowite koszty wyniosły 218 830 zł.
Strata netto wyniosła 64 996 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -91 697 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 164 867 zł w 2023 roku.
• 82 533 zł w 2022 roku.
• 330 145 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -64 996 zł w 2023 roku.
• 63 386 zł w 2022 roku.
• 260 025 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Arefeva polska wynosi -72 tys. zł.
EBITDA Arefeva polska wynosi -72 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
37 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -72 332 zł w
2023 roku.
• 54 475 zł w
2022 roku.
• 232 135 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
37 057 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -72 332 zł w
2023 roku.
• 54 475 zł w
2022 roku.
• 232 135 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arefeva polska wynosi 133 273 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 412 167 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -57 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 133 273 zł w 2023 roku.
• 380 674 zł w 2022 roku.
• 1 284 766 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arefeva polska wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,21% w 2022 roku.
• 0,60% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 12 552
zł.
Koszty operacyjne Arefeva polska wyniosły 226 167
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
910 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 12 552 zł w 2023 roku
• 10 658 zł w 2022 roku
• 9915 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
59% w 2022 roku
•
17% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Arefeva polska wyniosła 299 652 zł.
a
ktywa obrotowe to 299 652 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 299 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 148 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 268 503 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -267 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 299 652 zł w 2023 roku.
• 373 351 zł w 2022 roku.
• 558 312 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -209%.
Marża operacyjna wyniosła -47%.
Marża netto wyniosła -39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Arefeva polska wyniosły 268 503 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 299 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -314 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 268 503 zł w 2023 roku
• 277 206 zł w 2022 roku
• 525 554 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Arefeva polska wykazała przychody na poziomie 164 867 zł.
Organizacja zarobiła -64 996 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -64 996 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku