TCA Sp. z o.o. to firma transportowa z siedzibą w Kobierzycach, specjalizująca się w świadczeniu usług transportu krajowego oraz zagranicznego. Organizacja stawia sobie za cel zapewnienie klientom najwyższej jakości obsługi, wykorzystując nowoczesną flotę pojazdów, co przekłada się na bezpieczeństwo i profesjonalizm w spedycji. Z ponadprzewozowym doświadczeniem w zarządzaniu flotami, TCA oferuje kompleksową obsługę dla firm i osób prywatnych, dbając o terminowe dostarczenie towarów. Dodatkowo, firma poszukuje możliwości współpracy z innymi przedsiębiorstwami, a jej zespół składa się z wykwalifikowanych kierowców, których celem jest ustawiczne podnoszenie standardów usług transportowych. TCA łączy nowoczesne podejście do logistyki z wieloletnim doświadczeniem, co czyni ją rzetelnym partnerem na rynku transportowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tca osiągnęła 16 542 697 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 542 697 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 075 214 zł.
Zysk netto wyniósł 467 483 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 818 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 542 697 zł w 2022 roku.
• 17 322 656 zł w 2021 roku.
• 12 892 816 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 158 429 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 467 483 zł w 2022 roku.
• 345 797 zł w 2021 roku.
• 217 428 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tca wynosi 698 tys. zł.
EBITDA Tca wynosi 983 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
200 359 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 698 293 zł w
2022 roku.
• 515 219 zł w
2021 roku.
• 311 018 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
254 498 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 982 806 zł w
2022 roku.
• 585 372 zł w
2021 roku.
• 358 937 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tca wynosi 13 428 743 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
530 346 zł a 41 356 742 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 016 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 428 743 zł w 2022 roku.
• 13 111 360 zł w 2021 roku.
• 9 473 017 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tca wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,143% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
• 0,50% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 736 661
zł.
Koszty operacyjne Tca wyniosły 15 844 404
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 520 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 736 661 zł w 2022 roku
• 1 992 691 zł w 2021 roku
• 1 381 280 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
•
11% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tca wyniosła 7 064 575 zł.
a
ktywa trwałe to 549 282 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 515 293 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 064 575 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 707 128 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 357 447 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 941 084 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 064 575 zł w 2022 roku.
• 4 345 332 zł w 2021 roku.
• 4 070 723 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 121.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tca wyniosły 6 357 447 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 064 575 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 811 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 357 447 zł w 2022 roku
• 4 105 687 zł w 2021 roku
• 4 059 931 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 100% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tca wykazała przychody na poziomie 16 542 697 zł.
Organizacja zarobiła 579 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 446 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 467 483 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 489 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 446 zł w 2022 roku
• 15 529 zł w 2021 roku
• 67 480 zł w 2020 roku