Organizacja Muzel osiągnęła 132 946 863 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 131 485 388 zł. Pozostałe przychody to 1 461 475 zł.
Całkowite koszty wyniosły 129 051 914 zł.
Zysk netto wyniósł 2 433 474 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 22 081 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 132 946 863 zł w 2023 roku.
• 57 010 042 zł w 2022 roku.
• 27 679 314 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 410 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 433 474 zł w 2023 roku.
• 7409 zł w 2022 roku.
• 692 601 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Muzel wynosi 4,07 mln zł.
EBITDA Muzel wynosi 7,59 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
682 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 072 738 zł w
2023 roku.
• 157 120 zł w
2022 roku.
• 693 447 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 269 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 593 474 zł w
2023 roku.
• 421 748 zł w
2022 roku.
• 693 447 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Muzel wynosi 100 259 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 894 807 zł a 332 367 158 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 659 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 100 259 943 zł w 2023 roku.
• 38 627 449 zł w 2022 roku.
• 21 808 841 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Muzel wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,80% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 870 149
zł.
Koszty operacyjne Muzel wyniosły 127 412 650
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2 290 948 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 870 149 zł w 2023 roku
• 1 620 273 zł w 2022 roku
• 385 030 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Muzel wyniosła 57 248 723 zł.
a
ktywa trwałe to 23 012 019 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 236 704 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 57 248 723 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 788 875 zł.
k
apitały mniejszości to 1 737 534 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 722 313 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 489 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 57 248 723 zł w 2023 roku.
• 36 682 891 zł w 2022 roku.
• 8 975 262 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Muzel wyniosły 54 722 313 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 57 248 723 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 96%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 062 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 722 313 zł w 2023 roku
• 35 894 732 zł w 2022 roku
• 8 194 512 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 96% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Muzel wykazała przychody na poziomie 132 946 863 zł.
Organizacja zarobiła 3 270 913 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 837 439 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 433 474 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 26% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 139 573 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 837 439 zł w 2023 roku
• 78 164 zł w 2022 roku
• 128 310 zł w 2021 roku
Największym udziałowcem od 14.08.2023 jest
Prywatna Spółka Akcyjna Technologia Spółka Prawa Ukraińskiego
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.02.2018 do 14.08.2023
był Prywatna Spółka Akcyjna Technologia Spółka Prawa Ukraińskiego
kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 01.09.2017 do 08.02.2018 najwięcej udziałów posiadał Prywatna Spółka Akcyjna Technologia Spółka Prawa Ukraińskiego. Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.