WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
Producent tablic szkolnych i biurowych: interaktywne, suchościeralne, korkowe, szklane, tekstylne.
Oferta obejmuje flipcharty, gabloty informacyjne, ekrany projekcyjne oraz akcesoria prezentacyjne.
Dostarczanie rozwiązań dla biur, szkół, instytucji i użytku domowego.
Ekologiczna linia produktów ecoBoards, łącząca funkcjonalność z ekonomicznymi rozwiązaniami.
Firma 23 S.A. to polski producent specjalizujący się w projektowaniu, produkcji oraz dystrybucji wysokiej jakości produktów komunikacji wizualnej. Od 1996 roku firma dostarcza swoje rozwiązania dla biur, szkół, instytucji administracji publicznej, przedsiębiorstw oraz rynku reklamowego. Siedziba firmy zlokalizowana jest w Krzęcinie, województwie zachodniopomorskim.23 S.A. oferuje szeroką gamę produktów, które wyróżniają się elastycznością zastosowania oraz różnorodnością. W asortymencie znajdują się tablice szkolne i biurowe interaktywne, suchościeralne, korkowe, tekstylne, szklane oraz akcesoria do nich. Firma produkuje także flipcharty, gabloty informacyjne i ekrany projekcyjne. Produkty są przystosowane do różnorodnych zastosowań, od biur i sal konferencyjnych po kuchnie, hole i salony.Jednym z wyróżników firmy jest stałe dążenie do ulepszania i rozwijania swojej oferty, co przekłada się na zdolność zaspokajania potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów. Wszystkie wyroby spełniają wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa, a proces produkcji i logistyki jest zoptymalizowany, aby zapewnić terminowość dostaw i bezpieczeństwo podczas transportu.23 S.A. oferuje także meble prezentacyjne i akcesoria, które wspierają prace z tablicami oraz zapewniają ich prawidłową eksploatację. Firma dba o każdy detal, aby produkty były nie tylko funkcjonalne, ale również estetyczne i łatwe w montażu. W ofercie znajdziemy również ekologiczną linię produktów ecoBoards, które łączą ekonomiczne rozwiązania z wysoką jakością i funkcjonalnością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 2 x 3 osiągnęła 108 487 881 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 108 487 881 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 107 761 586 zł.
Zysk netto wyniósł 726 295 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 990 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 108 487 881 zł w 2023 roku.
• 118 478 604 zł w 2022 roku.
• 118 526 522 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -480 076 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 726 295 zł w 2023 roku.
• 2 930 177 zł w 2022 roku.
• 5 147 033 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 2 x 3 wynosi 3,02 mln zł.
EBITDA 2 x 3 wynosi 5,83 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
290 884 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 024 611 zł w
2023 roku.
• 5 277 950 zł w
2022 roku.
• 7 310 937 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
135 344 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 827 733 zł w
2023 roku.
• 8 127 147 zł w
2022 roku.
• 10 420 000 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 2 x 3 wynosi 96 456 178 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
7 262 945 zł a 271 219 701 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 89 502 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 96 456 178 zł w 2023 roku.
• 114 327 157 zł w 2022 roku.
• 124 580 347 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 2 x 3 wynosi 0,56%. To oznacza, że firma ma szansę 0,56% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 919 610
zł.
Koszty operacyjne 2 x 3 wyniosły 105 463 269
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 749 381 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 919 610 zł w 2023 roku
• 24 564 313 zł w 2022 roku
• 25 439 237 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
23% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 2 x 3 wyniosła 67 884 067 zł.
a
ktywa trwałe to 14 101 545 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 782 521 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 67 884 067 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 300 994 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 39 583 072 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 584 867 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 67 884 067 zł w 2023 roku.
• 70 419 379 zł w 2022 roku.
• 71 637 938 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 2 x 3 wyniosły 39 583 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 67 884 067 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 563 240 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 39 583 072 zł w 2023 roku
• 38 925 093 zł w 2022 roku
• 38 338 558 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 2 x 3 wykazała przychody na poziomie 108 487 881 zł.
Organizacja zarobiła 1 330 677 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 604 382 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 726 295 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -65 903 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 604 382 zł w 2023 roku
• 601 778 zł w 2022 roku
• 1 525 924 zł w 2021 roku
Organizacja 2 x 3 wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki