SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE CZŁONKOWIE ZARZĄDU ORAZ SAMODZIELNIE KAŻDY Z PROKURENTÓW CHYBA ŻE ZOSTANIE UDZIELONA PROKURA ŁĄCZNA.
Producent kół, kółek i zestawów kołowych od 1990 roku
Zastosowanie w przemyśle spożywczym, odzieżowym, metalowym i budownictwie
Regeneracja kół z materiałów takich jak stal, aluminium i żeliwo
Indywidualne projekty kół i zestawów kołowych na specjalne zapytania
Testowanie produktów zgodnie z europejskimi normami dla zapewnienia wysokiej jakości
ZABI Sp. z o.o. to firma, która od 1990 roku specjalizuje się w produkcji kół, kółek oraz zestawów kołowych, pełniąc istotną rolę w branży techniki ruchu i transportu wewnętrznego. Dynamicznie rozwijająca się organizacja dostarcza swoje wyroby nie tylko na rynek polski, ale także do krajów sąsiadujących, takich jak Czechy, Słowacja i Litwa. Produkty ZABI znajdują zastosowanie w różnych sektorach przemysłowych, w tym w przemyśle spożywczym, odzieżowym, metalowym, budownictwie oraz rolnictwie. W ofercie firmy znajduje się szeroka gama kół, obejmujących zarówno typowe, jak i specjalistyczne wyroby, które można dostosować do indywidualnych potrzeb klientów. ZABI wyróżnia się na rynku dzięki swojej umiejętności dostarczania rozwiązań logistycznych oraz projektów wyrobów pod szczególne zapytania. Poza produkcją, firma oferuje również usługi regeneracji kół, polegające na odtwarzaniu warstwy gumowej lub tworzywowej koła. ZABI nieustannie inwestuje w rozwój technologii, testując swoje produkty zgodnie z europejskimi normami, co pozwala na stałe podnoszenie ich jakości i wytrzymałości. Dział projektowy firmy stanowi o jej innowacyjności oraz elastyczności w reagowaniu na potrzeby rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zabi osiągnęła 66 931 670 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 66 493 470 zł. Pozostałe przychody to 438 200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 59 572 253 zł.
Zysk netto wyniósł 6 921 217 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 590 995 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 66 931 670 zł w 2024 roku.
• 69 731 107 zł w 2023 roku.
• 70 822 449 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 420 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6 921 217 zł w 2024 roku.
• 7 813 213 zł w 2023 roku.
• 5 321 342 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zabi wynosi 8,57 mln zł.
EBITDA Zabi wynosi 10,14 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
523 680 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 8 570 735 zł w
2024 roku.
• 10 243 571 zł w
2023 roku.
• 6 579 239 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
584 202 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 144 680 zł w
2024 roku.
• 11 812 647 zł w
2023 roku.
• 8 031 716 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zabi wynosi 123 337 235 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
51 031 255 zł a 272 166 691 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 386 875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 123 337 235 zł w 2024 roku.
• 123 775 883 zł w 2023 roku.
• 109 426 054 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zabi wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 18 416 551
zł.
Koszty operacyjne Zabi wyniosły 57 922 735
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 400 366 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 18 416 551 zł w 2024 roku
• 16 634 747 zł w 2023 roku
• 16 037 202 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zabi wyniosła 72 188 012 zł.
a
ktywa trwałe to 20 612 814 zł.
a
ktywa obrotowe to 51 575 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 188 012 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 68 041 673 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 146 339 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 795 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 188 012 zł w 2024 roku.
• 65 566 274 zł w 2023 roku.
• 58 946 115 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zabi wyniosły 4 146 339 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 188 012 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 909 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 146 339 zł w 2024 roku
• 4 185 437 zł w 2023 roku
• 4 378 490 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zabi wykazała przychody na poziomie 66 931 670 zł.
Organizacja zarobiła 8 658 955 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 737 738 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6 921 217 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 112 518 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 737 738 zł w 2024 roku
• 1 865 911 zł w 2023 roku
• 1 288 365 zł w 2022 roku
Organizacja Zabi wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 40%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 40%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zaręba Józef
posiada 200 udziałów, które stanowią 97.6% firmy.
Zaręba Alina
posiada 5 udziałów, które stanowią 2.4% firmy.
Największym udziałowcem od 19.04.2004 jest
Zaręba Józef
kontrolujący 98% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 27.06.2003 do 19.04.2004
był Zaręba Józef
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.07.2002 do 27.06.2003 najwięcej udziałów posiadał Zaręba Józef . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.