Organizacja Magorex osiągnęła 63 409 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 63 385 248 zł. Pozostałe przychody to 24 717 zł.
Całkowite koszty wyniosły 61 882 923 zł.
Zysk netto wyniósł 1 502 324 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 181 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 409 965 zł w 2023 roku.
• 65 154 472 zł w 2022 roku.
• 61 362 415 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 244 982 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 502 324 zł w 2023 roku.
• 4 276 745 zł w 2022 roku.
• 4 275 412 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Magorex wynosi 2,71 mln zł.
EBITDA Magorex wynosi 5,1 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
379 007 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 710 268 zł w
2023 roku.
• 6 070 489 zł w
2022 roku.
• 4 891 504 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
360 529 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 103 985 zł w
2023 roku.
• 8 893 484 zł w
2022 roku.
• 7 825 209 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magorex wynosi 57 662 314 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
9 379 707 zł a 158 524 912 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 729 629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 57 662 314 zł w 2023 roku.
• 69 932 229 zł w 2022 roku.
• 65 025 950 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magorex wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,235% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 295 261
zł.
Koszty operacyjne Magorex wyniosły 60 674 980
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
477 335 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 295 261 zł w 2023 roku
• 11 483 636 zł w 2022 roku
• 11 790 187 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
•
21% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magorex wyniosła 37 369 062 zł.
a
ktywa trwałe to 16 799 903 zł.
a
ktywa obrotowe to 20 569 159 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 369 062 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 12 506 276 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 862 786 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 083 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 369 062 zł w 2023 roku.
• 33 052 371 zł w 2022 roku.
• 34 163 437 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magorex wyniosły 24 862 786 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 369 062 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 800 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 862 786 zł w 2023 roku
• 20 533 791 zł w 2022 roku
• 24 808 737 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magorex wykazała przychody na poziomie 63 409 965 zł.
Organizacja zarobiła 1 540 130 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 806 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 502 324 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6301 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 806 zł w 2023 roku
• 892 425 zł w 2022 roku
• 116 456 zł w 2021 roku
Organizacja Magorex wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki