TABAL to firma z ugruntowaną pozycją na polskim rynku, działająca od 1990 roku. ... czytaj więcej
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tabal osiągnęła 115 263 051 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 113 799 132 zł. Pozostałe przychody to 1 463 919 zł.
Całkowite koszty wyniosły 119 008 434 zł.
Strata netto wyniosła 5 209 302 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 975 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 115 263 051 zł w 2023 roku.
• 190 259 270 zł w 2022 roku.
• 167 581 747 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 284 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 209 302 zł w 2023 roku.
• 6 451 058 zł w 2022 roku.
• 8 936 893 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tabal wynosi -2,95 mln zł.
EBITDA Tabal wynosi -708 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 087 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 953 100 zł w
2023 roku.
• 11 539 891 zł w
2022 roku.
• 12 144 266 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
893 700 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -708 376 zł w
2023 roku.
• 14 031 498 zł w
2022 roku.
• 14 336 475 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tabal wynosi 98 631 014 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 288 157 629 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 361 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 98 631 014 zł w 2023 roku.
• 178 163 797 zł w 2022 roku.
• 168 150 493 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tabal wynosi 1,21%. To oznacza, że firma ma szansę 1,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,187% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,21% w 2023 roku.
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tabal wyniosła 94 517 614 zł.
a
ktywa trwałe to 18 438 893 zł.
a
ktywa obrotowe to 75 949 501 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 129 220 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 94 517 614 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 29 051 972 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 65 465 641 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 186 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 94 517 614 zł w 2023 roku.
• 112 123 313 zł w 2022 roku.
• 82 381 705 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -18%.
Marża operacyjna wyniosła -3%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tabal wyniosły 65 465 641 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 94 517 614 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 018 321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 65 465 641 zł w 2023 roku
• 78 096 580 zł w 2022 roku
• 54 806 030 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tabal wykazała przychody na poziomie 115 263 051 zł.
Organizacja zarobiła -5 072 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 137 160 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 209 302 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -81 667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 137 160 zł w 2023 roku
• 1 553 877 zł w 2022 roku
• 2 225 324 zł w 2021 roku
Organizacja Tabal wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.8%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fundacja Rodzinna Daniel W Organizacji
posiada 3750 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kidaj Jan
posiada 3750 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kidaj Jan (50% udziałów)
• Fundacja Rodzinna Daniel W Organizacji (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.01.2017 do 08.10.2024:
• Kidaj Jan (50% udziałów)
• Daniel Mieczysław (50% udziałów)