Organizacja Bisfarma osiągnęła 23 459 090 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 23 446 468 zł. Pozostałe przychody to 12 623 zł.
Całkowite koszty wyniosły 23 442 900 zł.
Zysk netto wyniósł 3567 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 087 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 23 459 090 zł w 2024 roku.
• 21 599 617 zł w 2023 roku.
• 19 355 593 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3567 zł w 2024 roku.
• -76 150 zł w 2023 roku.
• 231 446 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bisfarma wynosi 9 tys. zł.
EBITDA Bisfarma wynosi 113 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 9093 zł w
2024 roku.
• -63 199 zł w
2023 roku.
• 279 309 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 539 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 113 038 zł w
2024 roku.
• 18 219 zł w
2023 roku.
• 296 911 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bisfarma wynosi 15 800 227 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
35 675 zł a 58 647 726 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 411 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 800 227 zł w 2024 roku.
• 14 543 632 zł w 2023 roku.
• 14 324 595 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bisfarma wynosi 0,58%. To oznacza, że firma ma szansę 0,58% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,58% w 2024 roku.
• 0,81% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 638 387
zł.
Koszty operacyjne Bisfarma wyniosły 23 437 375
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
368 854 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 638 387 zł w 2024 roku
• 3 208 892 zł w 2023 roku
• 2 832 862 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
15% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bisfarma wyniosła 2 430 450 zł.
a
ktywa trwałe to 240 799 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 189 651 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 430 450 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 195 417 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 235 032 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 204 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 430 450 zł w 2024 roku.
• 2 055 857 zł w 2023 roku.
• 2 158 375 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bisfarma wyniosły 2 235 032 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 430 450 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 235 032 zł w 2024 roku
• 1 864 007 zł w 2023 roku
• 1 498 267 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 91% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bisfarma wykazała przychody na poziomie 23 459 090 zł.
Organizacja zarobiła 20 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 997 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3567 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 83% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2428 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 997 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 47 069 zł w 2022 roku
Organizacja Bisfarma wykazała zysk netto większy niż 30% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 30% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 1%.