Organizacja Apteka osiągnęła 8 194 108 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 194 074 zł. Pozostałe przychody to 33 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 840 622 zł.
Zysk netto wyniósł 353 452 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 733 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 194 108 zł w 2024 roku.
• 6 767 537 zł w 2023 roku.
• 6 026 199 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 353 452 zł w 2024 roku.
• 263 718 zł w 2023 roku.
• 491 023 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apteka wynosi 371 tys. zł.
EBITDA Apteka wynosi 372 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 425 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 370 863 zł w
2024 roku.
• 271 837 zł w
2023 roku.
• 542 019 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
45 290 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 371 882 zł w
2024 roku.
• 272 857 zł w
2023 roku.
• 543 491 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apteka wynosi 8 503 856 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 627 310 zł a 20 485 269 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 836 852 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 503 856 zł w 2024 roku.
• 7 095 452 zł w 2023 roku.
• 7 387 658 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apteka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 958 986
zł.
Koszty operacyjne Apteka wyniosły 7 823 212
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 240 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 958 986 zł w 2024 roku
• 798 464 zł w 2023 roku
• 604 373 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apteka wyniosła 2 491 652 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 491 652 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 491 652 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 169 747 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 321 905 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 254 300 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 491 652 zł w 2024 roku.
• 2 338 823 zł w 2023 roku.
• 2 148 244 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apteka wyniosły 321 905 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 491 652 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 433 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 321 905 zł w 2024 roku
• 300 306 zł w 2023 roku
• 273 445 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apteka wykazała przychody na poziomie 8 194 108 zł.
Organizacja zarobiła 370 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 398 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 353 452 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1148 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 398 zł w 2024 roku
• 8119 zł w 2023 roku
• 50 210 zł w 2022 roku
Organizacja Apteka wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gieszcz Beata
posiada 92 udziałów, które stanowią 92% firmy.
Największym udziałowcem od 22.02.2013 jest
Gieszcz Beata
kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.12.2012 do 22.02.2013
był Imiela Andrzej
kontrolując 100% udziałów.