JSTI SP. Z O.O. | KRS: 0000572926

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

236 tys.

zysk

205 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. POZNAŃSKA, 8

Kod pocztowy

85-129

Rejestracja

2015-10-05

Rozpoczęcie działalności

2015-10-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM WYMAGANE JEST DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM WYMAGANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jsti osiągnęła 236 017 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 236 017 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 134 zł.

Zysk netto wyniósł 204 883 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 39 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 236 017 zł w 2023 roku.
• 22 764 zł w 2022 roku.
• 24 390 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 883 zł w 2023 roku.
• -301 zł w 2022 roku.
• -2039 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

-13725.26

0

-3917.4

0.88

-9394.27

385000.43

215382.74

24390.24

-2038.63

22764.44

-300.75

236017.07

204882.94

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jsti wynosi 225 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 39 806 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 225 315 zł w 2023 roku.
• -301 zł w 2022 roku.
• -1823 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

-13522.81

-3917.4

-9088.57

236814.74

-1823.12

-300.75

225314.59

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jsti wynosi 1 270 425 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 293 549 zł a 2 868 361 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 211 738 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 270 425 zł w 2023 roku.
• 155 063 zł w 2022 roku.
• 156 372 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.59

2.2

141641.08

1259838.99

3015358.36

0

156372.49

747265.76

0

155063.06

746062.76

293548.97

1270425.45

2868361.16

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Jsti wynosi 2,26%. To oznacza, że firma ma szansę 2,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,26% w 2023 roku.
• 1,86% w 2022 roku.
• 1,86% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0262649990618229

0.0263379421085119

0.0186143480241299

0.0192839633673429

0.0186187643557787

0.0186089910566807

0.0225637014955282

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jsti wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2023 roku.
• 0,88% w 2022 roku.
• 1,01% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00240184622816741

0.00576554983854294

0.0029965559951961

0.0032926881685853

0.0101338550448418

0.00881060119718313

0.00370432669296861

Wiarygodność firmy

dane za rok

Jsti charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Jsti wynosi 32 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 78 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 78 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 5 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 78 tys. zł w 2023 roku.
• 37 tys. zł w 2022 roku.
• 37 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

0.04

0

43076.55

0

37363.29

0

37303.14

7080.51

31841.7

78279.73

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Jsti wyniosły 10 702 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -430 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

2581.81

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jsti wyniosła 2 605 724 zł.

a

ktywa trwałe to 330 040 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 275 684 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 605 724 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 391 399 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 214 325 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 344 179 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 605 724 zł w 2023 roku.
• 2 334 329 zł w 2022 roku.
• 2 722 016 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

540648.2

2374703.94

2367074.21

2710046.64

2722015.69

2334329.01

2605723.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.

Marża operacyjna wyniosła 95%.

Marża netto wyniosła 87%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

1.32

0

0.27

0

0.35

-10327.92

-10675.31

0.08

1.14

0.62

0.56

0

-0.01

-0.07

-0.08

0

-0.01

0.08

0.52

0.95

0.87

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jsti wyniosły 2 214 325 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 605 724 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 277 218 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 214 325 zł w 2023 roku
• 2 147 813 zł w 2022 roku
• 2 535 199 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

540648.2

551015.5

1.02

2374703.94

2388988.64

1.01

2367074.21

2393602.18

1.01

2710046.64

2521191.87

0.93

2722015.69

2535199.25

0.93

2334329.01

2147813.32

0.92

2605723.61

2214324.98

0.85

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jsti wykazała przychody na poziomie 236 017 zł.

Organizacja zarobiła 225 287 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 20 404 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 883 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3401 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 404 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

21432

0

20404

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Jsti wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28946

0.00697

0.50471

0.72891

0.31597

0.93307

0

0.37261

0.00434

0.68672

0.70903

0.48404

0.70999

0

0.30073

0.35659

0.69016

0.71293

0.04572

0.06177

0.4639

0.72315

0

0.88324

0.73329

0.71729

0.62052

0.88419

0.89629

0.81028

0.91538

0.90978

0.3887

0.53634

0.71397

0.60724

0.43952

0.41917

0.45301

0.24822

0

0.48068

0.49126

0.68152

0.58295

0.50522

0.47203

0.46845

0.27356

0

0.85308

0.6164

0.69285

0.54681

0.9663

0.97762

0.80299

0.73808

0.85879

Powiązania

M SZYMON - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.10.2015

M Szymon

Maj 1975

Osoba

reprezentacja

05.10.2015

31.05.2021

J Krystian

Listopad 1987

Osoba

reprezentacja

31.05.2021

M Szymon

Maj 1975

Osoba

Udziałowcy

Muszyński Szymon posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do JSTI

	Organizacja	Numer KRS
1	PROGRES 21 SP. Z O.O.	0000899522
2	STARCOM INVEST SP. Z O.O.	0000729525
3	APARTAMENTY SPLIT SP. Z O.O.	0000787855
4	MR INVESTMENT SP. Z O.O.	0000399140
5	DOMKIEWICZ SP. Z O.O.	0000560783
6	DIAGNOSIS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000757421
7	NETWAR SP. Z O.O.	0000859667
8	SYNERGIA R&S SP. Z O.O.	0000924908
9	AKMS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000369596
10	NW SP. Z O.O. SP. K.	0000611098
11	RE INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000274860
12	TERN 17 SP. Z O.O.	0000549336
13	PIPES DEVELOPMENTS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000324708
14	AQUAGLAS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000335756
15	SGC SP. Z O.O.	0000404015
16	OFFICE PARK POZNAŃ SP. Z O.O.	0000412283
17	CITI DEVELOPMENT OSIEDLE WILEŃSKA - SPÓŁKA KOMANDYTOWO	0000438828
18	RESIDENTIAL METROPOLITAN PROJECT SP. Z O.O.	0000520089
19	KARMAX SP. Z O.O.	0000547857
20	ARIA-BIS SP. Z O.O. SP. K.	0000566816
21	MZURI CFI 4 SP. Z O.O.	0000609197
22	SUN & SNOW RESORTS - BIAŁKA TATRZAŃSKA SP. Z O.O.	0000691062
23	B&R SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000709730
24	LAWENDOWA MIERZEJA SP. Z O.O.	0000724042
25	PANORAMA SP. Z O.O. SP. K.	0000835222
26	BANNER DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000252600
27	ROMANTICA SP. Z O.O.	0000786733
28	INVEST DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000909709
29	BIALOLEKA PROJEKT SZKLARNIOWA SP. Z O.O.	0000286115
30	ZIELONA OAZA SP. Z O.O.	0000289388

JSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000572926 NIP 5542932091 REGON 362660374

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JSTI

JSTI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000572926 NIP
5542932091 REGON
362660374