Organizacja Relf osiągnęła 3 108 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 878 382 zł. Pozostałe przychody to 229 823 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 689 767 zł.
Zysk netto wyniósł 188 614 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 379 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 108 205 zł w 2023 roku.
• 2 822 687 zł w 2022 roku.
• 2 934 704 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 26 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 188 614 zł w 2023 roku.
• -12 385 zł w 2022 roku.
• 181 392 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Relf wynosi 3 598 597 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
772 004 zł a 7 770 512 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 470 236 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 598 597 zł w 2023 roku.
• 2 523 445 zł w 2022 roku.
• 3 332 978 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Relf wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 508 060
zł.
Koszty operacyjne Relf wyniosły 2 837 331
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
84 677 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 508 060 zł w 2023 roku
• 144 852 zł w 2022 roku
• 102 219 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Relf wyniosła 2 308 901 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 047 941 zł.
a
ktywa obrotowe to 960 960 zł.
u
działy (akcje) własne to 300 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 308 901 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 029 338 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 279 562 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 344 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 308 901 zł w 2023 roku.
• 1 931 532 zł w 2022 roku.
• 1 098 699 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Relf wyniosły 1 279 562 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 308 901 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 194 132 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 279 562 zł w 2023 roku
• 1 075 994 zł w 2022 roku
• 230 776 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Relf wykazała przychody na poziomie 3 108 205 zł.
Organizacja zarobiła 188 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 188 614 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -945 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 7095 zł w 2022 roku
• 20 302 zł w 2021 roku