WTÓRPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000570019 NIP
5542930896 REGON
362172491

Podsumowanie

aktywa

325 tys.

przychód

5,6 mln

zysk

197 tys.

wartość firmy

4,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. TORUŃSKA, 139

Kod pocztowy

85-831

Rejestracja

2015-08-04

Rozpoczęcie działalności

2015-08-04

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa metali i rud metali Produkcja opakowań z metali Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Transport drogowy towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Odzysk surowców z materiałów segregowanych Produkcja opakowań drewnianych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wtórpal osiągnęła 5 603 981 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 603 980 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 407 061 zł.

Zysk netto wyniósł 196 919 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 346 072 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 603 981 zł w 2023 roku.
• 10 018 683 zł w 2022 roku.
• 7 381 356 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 196 919 zł w 2023 roku.
• 894 342 zł w 2022 roku.
• 611 229 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3527548.13

55557.19

4174634.21

54590.9

4389702.71

75696.02

4698724.86

60414.5

7381355.59

611228.5

10018682.53

894342.16

5603981.47

196918.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wtórpal wynosi 4 690 286 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 166 624 zł a 14 009 954 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 329 812 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 690 286 zł w 2023 roku.
• 10 946 182 zł w 2022 roku.
• 7 909 753 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

137487.61

2711415.12

8818870.32

103430.78

3104883.86

10436585.53

122702.8

3351955.35

10974256.78

123013.67

3497154.91

11746812.15

543935.05

7909752.77

18453388.98

689691.67

10946181.99

25046706.32

166624.04

4690286.33

14009953.67

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wtórpal wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 310 735 zł.

Koszty operacyjne Wtórpal wyniosły 5 344 546 zł.

Wynagrodzenia stanowią 6% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 392 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 310 735 zł w 2023 roku
• 258 799 zł w 2022 roku
• 238 154 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wtórpal wyniosła 324 881 zł.

ktywa obrotowe to 324 881 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 324 881 zł.

apitał (fundusz) własny to 222 165 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 716 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 352 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 324 881 zł w 2023 roku.
• 1 082 228 zł w 2022 roku.
• 979 843 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

256768.23

211075.93

258571.65

270129.86

979843.29

1082228.05

324881.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2164

0.3031

0.0199

0.0157

0.2586

0.3959

0.0154

0.0131

0.2927

0.4627

0.0151

0.0172

0.2236

0.3683

0.013

0.0129

0.6238

0.8428

0.091

0.0828

0.8264

0.9725

0.1105

0.0893

0.6061

0.8864

0.0463

0.0351

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wtórpal wyniosły 102 716 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 324 881 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4877 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 716 zł w 2023 roku
• 162 639 zł w 2022 roku
• 254 597 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

256768.23

73451.42

0.2861

211075.93

73168.22

0.3466

258571.65

94967.92

0.3673

270129.86

106111.63

0.3928

979843.29

254596.56

0.2598

1082228.05

162639.16

0.1503

324881.32

102715.93

0.3162

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wtórpal wykazała przychody na poziomie 5 603 981 zł.

Organizacja zarobiła 241 600 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 44 681 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 196 919 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5775 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 681 zł w 2023 roku
• 213 054 zł w 2022 roku
• 60 451 zł w 2021 roku

Wartość

10030

9508

7488

5481

60451

213054

44681

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Wtórpal wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.660759493670886

0.658556769281695

0.418155938636723

0.319808646350106

0.477595863851788

0.453538322405607

0.880709768095573

0.713775874375446

0.713122171945701

0.652449324324324

0.687583050346966

0.40844475721323

0.363835445017988

0.437770664658256

0.396907216494845

0.897118066315463

0.757041699449253

0.707764025076354

0.663241539936978

0.691753171856978

0.421586084098069

0.384428223844282

0.450154911609258

0.380447358272271

0.896551724137931

0.775862068965517

0.710906298003072

0.61575498194463

0.689087356963438

0.408744484556759

0.41060091539938

0.370409233997901

0.336438152011923

0.828086103382633

0.704925306907262

0.681925925925926

0.788560411311054

0.732656062023794

0.547557840616967

0.313084784799194

0.670879590093937

0.665405405405405

0.963760878870024

0.863262656858503

0.800281888653982

0.823484365028717

0.748510919920582

0.533563042368555

0.2313769751693

0.708312510411461

0.730896431679722

0.982932288752098

0.903348876642645

0.867626696206037

0.620892372625867

0.619847565717841

0.32388847023361

0.381483201734015

0.490854199964482

0.494719288493608

0.958960959114663

0.876552795031056

0.730153597413096

Powiązania

W JERZY - reprezentacja

W ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.08.2015

W Łukasz

Wrzesień 1987

Osoba

reprezentacja

04.08.2015

W Jerzy

Luty 1961

Osoba

Udziałowcy

Wieczorek Łukasz posiada 300 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do WTÓRPAL

	Organizacja	Numer KRS
1	PIN ENERGIA SP. Z O.O.	0000163378
2	KOM-ECO SP. Z O.O.	0000358739
3	WENA-PLUS SP. Z O.O.	0000415207
4	FIRMA HANDLOWA - GRAŻYNA I SŁAWOMIR ZGUBIŃSCY SP. J.	0000034613
5	"S.M. GARTEN HOLZ" EXPORT, IMPORT, PRODUKCJA, HANDEL,	0000281656
6	S-TRADE SP. Z O.O.	0000879931
7	E-SYNERGIA SP. Z O.O.	0000886435
8	CAWIT SP. Z O.O.	0000746966
9	PS BHP SP. Z O.O.	0000572932
10	NOVA-EKO SP. Z O.O.	0000993405
11	PUH ELEKTRA SMOLIŃSKI SP. J.	0001014477
12	FORMAT SP. Z O.O.	0000179871
13	GRUPA JMC SP. Z O.O.	0000033078
14	FACTORY DEPOT SP. Z O.O.	0000286919
15	ZIELENIAK ZDZISŁAW KELNER MIROSŁAW KELNER SP. J.	0000109314
16	DAKAR 24 SP. Z O.O.	0000428665
17	EX-CON POLSKA SP. Z O.O.	0000236560
18	ORDECA SP. Z O.O.	0000988717
19	IMAGE RECORDING SOLUTIONS POMORZE SP. Z O.O.	0000188606
20	JK ANIMALS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000266372
21	INTER CERA SP. Z O.O.	0000376492
22	DOMINIK POLSKA SERVICES SP. Z O.O.	0000394334
23	OMI SP. Z O.O.	0000481588
24	KFD SP. Z O.O.	0000117224
25	CENTRUM HIGIENY EFEKT SP. Z O.O.	0000843697
26	MTM SP. Z O.O. SP. K.	0000812765
27	ELZEG SP. Z O.O.	0000432272
28	ECO-TRADE SP. Z O.O.	0000769272
29	3B PRO SP. Z O.O.	0000917558
30	TRADEPRO SP. Z O.O.	0000553020

WTÓRPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000570019 NIP 5542930896 REGON 362172491

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WTÓRPAL

WTÓRPAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000570019 NIP
5542930896 REGON
362172491