Dystrybucja słodyczy czekoladowych i innych produktów spożywczych
Import niszowych produktów z zagranicy
Możliwość składania zamówień dostosowanych do indywidualnych potrzeb
Bezpośrednia sprzedaż bez pośredników i prowizji
Intuicyjna platforma do zamawiania online
Ordeca to hurtownia specjalizująca się w dystrybucji produktów spożywczych, w szczególności słodyczy czekoladowych. Oferta obejmuje również kawy, herbaty oraz artykuły higieniczne. Firma zajmuje się importem zarówno znanych marek, jak i produktów niszowych, które nie są dostępne w oficjalnych hurtowniach w Polsce. Ordeca stawia na indywidualne podejście do klienta, umożliwiając zamówienia dostosowane do potrzeb. Dzięki bezpośredniemu importowi, klienci mogą korzystać z konkurencyjnych cen, unikając opłat prowizyjnych związanych z pośrednikami. Dzięki szerokiemu asortymentowi i możliwości łatwego zamawiania online, Ordeca wyróżnia się na rynku, oferując produkty, które szybko zyskują popularność. Firma zachęca do współpracy, podkreślając swoją rolę jako dostawca unikalnych towarów na polski rynek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ordeca osiągnęła 10 704 001 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 639 816 zł. Pozostałe przychody to 64 185 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 543 290 zł.
Zysk netto wyniósł 96 527 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 581 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 704 001 zł w 2024 roku.
• 6 581 881 zł w 2023 roku.
• 7 787 901 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 96 527 zł w 2024 roku.
• 59 979 zł w 2023 roku.
• 46 075 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ordeca wynosi 227 tys. zł.
EBITDA Ordeca wynosi 227 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
56 616 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 227 453 zł w
2024 roku.
• 196 962 zł w
2023 roku.
• 133 965 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
55 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 227 453 zł w
2024 roku.
• 198 862 zł w
2023 roku.
• 133 965 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ordeca wynosi 7 750 493 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
228 385 zł a 26 760 003 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 213 305 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 750 493 zł w 2024 roku.
• 4 783 828 zł w 2023 roku.
• 5 487 241 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ordeca wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,032% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 663
zł.
Koszty operacyjne Ordeca wyniosły 10 412 363
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 061 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 663 zł w 2024 roku
• 51 252 zł w 2023 roku
• 43 860 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ordeca wyniosła 3 065 847 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 065 847 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 065 847 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 304 514 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 761 333 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 689 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 065 847 zł w 2024 roku.
• 649 032 zł w 2023 roku.
• 1 281 439 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ordeca wyniosły 2 761 333 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 065 847 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 621 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 761 333 zł w 2024 roku
• 441 045 zł w 2023 roku
• 1 133 431 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ordeca wykazała przychody na poziomie 10 704 001 zł.
Organizacja zarobiła 120 147 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 620 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 96 527 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6862 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 620 zł w 2024 roku
• 6869 zł w 2023 roku
• 5361 zł w 2022 roku