Organizacja Transport ciężarowy dybowski osiągnęła 67 004 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 67 004 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 46 763 zł.
Zysk netto wyniósł 20 242 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -121 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 67 004 zł w 2023 roku.
• 142 504 zł w 2022 roku.
• 180 763 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 242 zł w 2023 roku.
• 23 510 zł w 2022 roku.
• -12 453 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Transport ciężarowy dybowski wynosi 251 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
100 506 zł a 670 659 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -57 883 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 251 385 zł w 2023 roku.
• 300 409 zł w 2022 roku.
• 214 242 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Transport ciężarowy dybowski wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Transport ciężarowy dybowski wyniosły 44 761
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-126 388 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
16.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Transport ciężarowy dybowski wyniosła 362 675 zł.
a
ktywa obrotowe to 362 675 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 362 675 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 167 665 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 195 010 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 535 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 362 675 zł w 2023 roku.
• 377 691 zł w 2022 roku.
• 253 688 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 228.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Transport ciężarowy dybowski wyniosły 195 010 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 362 675 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 54%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 195 010 zł w 2023 roku
• 229 204 zł w 2022 roku
• 128 710 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 54% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Transport ciężarowy dybowski wykazała przychody na poziomie 67 004 zł.
Organizacja zarobiła 22 244 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2002 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 242 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -142 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2002 zł w 2023 roku
• 2325 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku