Organizacja Hadryś osiągnęła 112 729 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 98 477 zł. Pozostałe przychody to 14 252 zł.
Całkowite koszty wyniosły 138 978 zł.
Strata netto wyniosła 40 501 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 112 729 zł w 2024 roku.
• 105 412 zł w 2023 roku.
• 136 632 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1610 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 501 zł w 2024 roku.
• 10 583 zł w 2023 roku.
• 7686 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hadryś wynosi -38 tys. zł.
EBITDA Hadryś wynosi 10 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1216 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -37 743 zł w
2024 roku.
• 11 630 zł w
2023 roku.
• 8498 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5093 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 9657 zł w
2024 roku.
• 51 298 zł w
2023 roku.
• 12 845 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hadryś wynosi 169 575 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 503 587 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 169 575 zł w 2024 roku.
• 231 541 zł w 2023 roku.
• 232 831 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hadryś wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Hadryś charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Hadryś wyniosły 136 220
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hadryś wyniosła 155 894 zł.
a
ktywa trwałe to 5451 zł.
a
ktywa obrotowe to 150 444 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 155 894 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 125 897 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 998 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 155 894 zł w 2024 roku.
• 187 775 zł w 2023 roku.
• 212 342 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła -38%.
Marża netto wyniosła -36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hadryś wyniosły 29 998 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 155 894 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 998 zł w 2024 roku
• 29 196 zł w 2023 roku
• 64 346 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hadryś wykazała przychody na poziomie 112 729 zł.
Organizacja zarobiła -40 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1047 zł w 2023 roku
• 761 zł w 2022 roku