Organizacja Dm logistics osiągnęła 237 796 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 225 223 zł. Pozostałe przychody to 12 573 zł.
Całkowite koszty wyniosły 160 655 zł.
Zysk netto wyniósł 64 568 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 420 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 237 796 zł w 2024 roku.
• 203 925 zł w 2023 roku.
• 129 178 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 64 568 zł w 2024 roku.
• 57 651 zł w 2023 roku.
• -22 817 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dm logistics wynosi 587 546 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
170 743 zł a 910 631 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2386 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 587 546 zł w 2024 roku.
• 602 273 zł w 2023 roku.
• 278 597 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dm logistics wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 63 600
zł.
Koszty operacyjne Dm logistics wyniosły 168 079
zł.
Wynagrodzenia stanowią 38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4546 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 63 600 zł w 2024 roku
• 40 214 zł w 2023 roku
• 40 896 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
38% w 2024 roku
•
28% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dm logistics wyniosła 252 146 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 191 296 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 252 146 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 227 658 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 488 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -12 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 252 146 zł w 2024 roku.
• 337 991 zł w 2023 roku.
• 288 522 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dm logistics wyniosły 24 488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 252 146 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 488 zł w 2024 roku
• 23 702 zł w 2023 roku
• 31 884 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dm logistics wykazała przychody na poziomie 237 796 zł.
Organizacja zarobiła 69 715 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5147 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 64 568 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 735 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5147 zł w 2024 roku
• 2555 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku