Organizacja Lumarso osiągnęła 71 946 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 71 791 zł. Pozostałe przychody to 155 zł.
Całkowite koszty wyniosły 63 625 zł.
Zysk netto wyniósł 8166 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 14 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 946 zł w 2024 roku.
• 207 449 zł w 2023 roku.
• 597 909 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8166 zł w 2024 roku.
• -116 466 zł w 2023 roku.
• 16 859 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lumarso wynosi 9 tys. zł.
EBITDA Lumarso wynosi 9 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lumarso wynosi 85 669 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5042 zł a 179 865 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 85 669 zł w 2024 roku.
• 138 299 zł w 2023 roku.
• 552 310 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lumarso wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Lumarso wyniosły 62 991
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lumarso wyniosła 65 031 zł.
a
ktywa obrotowe to 65 031 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 65 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6723 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 308 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 006 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 65 031 zł w 2024 roku.
• 309 382 zł w 2023 roku.
• 295 689 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 121%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lumarso wyniosły 58 308 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 65 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 662 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 308 zł w 2024 roku
• 310 825 zł w 2023 roku
• 180 666 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lumarso wykazała przychody na poziomie 71 946 zł.
Organizacja zarobiła 8166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8166 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1714 zł w 2022 roku