WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Pan Studniarz to firma, która specjalizuje się w wykonywaniu studni głębinowych oraz odwiertów pod pompy ciepła. Działa na terenie województw mazowieckiego, łódzkiego, podlaskiego oraz w Trójmieście, posiadając bogate doświadczenie w tej branży. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii wiertniczych oraz profesjonalnego zespołu, Pan Studniarz gwarantuje wysoką jakość usług i krótki czas realizacji. Oferta firmy obejmuje nie tylko wiercenie studni, ale również ich kompleksowe wyposażenie oraz serwis. Klienci mogą liczyć na pełną transparentność współpracy, co podkreślane jest przez możliwość uzyskania pisemnej oferty, zawierającej wszystkie szczegóły wykonania usług.
Dzięki wdrożeniu standardów jakości oraz przestrzeganiu wytycznych związanych z pracami geologicznymi, Pan Studniarz zdobył zaufanie zarówno klientów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. W ofercie znajdują się różne rodzaje studni, takie jak studnie głębinowe, depresyjne, a także odwierty pod pompy ciepła, co czyni firmę kompleksowym dostawcą usług w zakresie hydrogeologii i technologii grzewczych. Dodatkowo, Pan Studniarz zajmuje się również uzdatnianiem wody oraz sprzedażą pompy, co czyni ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną. Warto również wspomnieć o dostępnych usługach takich jak badania wody, instalacje sprzętu, oraz możliwość zakupu akcesoriów do systemów pomp. W ciągu 16-letniej działalności firma wykonała tysiące studni, co świadczy o opinii solidnego i fachowego wykonawcy na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Pan studniarz osiągnęła 2 945 322 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 945 322 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 914 666 zł.
Zysk netto wyniósł 30 656 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 565 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 945 322 zł w 2022 roku.
• 1 625 784 zł w 2021 roku.
• 765 305 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7342 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 30 656 zł w 2022 roku.
• 471 630 zł w 2021 roku.
• 97 915 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Pan studniarz wynosi 35 tys. zł.
EBITDA Pan studniarz wynosi 53 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
8055 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 34 922 zł w
2022 roku.
• 517 465 zł w
2021 roku.
• 104 433 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 53 256 zł w
2022 roku.
• 519 665 zł w
2021 roku.
• 105 433 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pan studniarz wynosi 2 541 719 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
306 564 zł a 7 363 305 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 434 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 541 719 zł w 2022 roku.
• 3 402 931 zł w 2021 roku.
• 980 695 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pan studniarz wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 894 668
zł.
Koszty operacyjne Pan studniarz wyniosły 2 910 400
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
178 934 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 894 668 zł w 2022 roku
• 73 051 zł w 2021 roku
• 14 709 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
•
2% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pan studniarz wyniosła 985 743 zł.
a
ktywa trwałe to 51 967 zł.
a
ktywa obrotowe to 933 776 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 985 743 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 607 394 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 378 349 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 191 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 985 743 zł w 2022 roku.
• 1 307 693 zł w 2021 roku.
• 614 374 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pan studniarz wyniosły 378 349 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 985 743 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 75 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 378 349 zł w 2022 roku
• 730 955 zł w 2021 roku
• 509 266 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pan studniarz wykazała przychody na poziomie 2 945 322 zł.
Organizacja zarobiła 34 922 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4266 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 30 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -713 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4266 zł w 2022 roku
• 45 835 zł w 2021 roku
• 6518 zł w 2020 roku
Organizacja Pan studniarz wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kraś Dariusz
posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Pan.te
posiada 60 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pan.te (50% udziałów)
• Kraś Dariusz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.06.2021 do 19.10.2023:
• Kraś Dariusz (50% udziałów)
• Dembiński Tomasz (50% udziałów)
W okresie od 19.06.2017 do 15.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Kazimierczak Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.