Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

S GROUP DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000565418 NIP
5732855206 REGON
361898636

Podsumowanie

aktywa

7,2 mln

przychód

2,7 mln

zysk

115 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

ALEJA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, 39/41

Kod pocztowy

42-202

Rejestracja

2015-06-30

Rozpoczęcie działalności

2015-06-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZEM JEST S GROUP DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRY JEST WYŁĄCZNIE UPRAWNIONYM DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTACJI. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY Z KOMPLEMENTARIUSZY. SPOSÓB REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. SIULCZYŃSKI PIOTR - PREZES ZARZĄDU

Branże

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja S group development osiągnęła 2 673 044 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 673 044 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 558 431 zł.

Zysk netto wyniósł 114 613 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 534 609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 673 044 zł w 2022 roku.
• 2 424 987 zł w 2021 roku.
• 92 284 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 923 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 114 613 zł w 2022 roku.
• -70 879 zł w 2021 roku.
• -16 710 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

3975605.57

383191.69

432206.74

-41830.62

92283.81

-16709.57

2424986.96

-70878.65

2673044.08

114613.24

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT S group development wynosi 127 tys. zł.

EBITDA S group development wynosi 127 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętna wzrost EBIT wynosi 25 317 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 126 585 zł w 2022 roku.
• -22 308 zł w 2021 roku.
• -16 655 zł w 2020 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętna spadek EBITDA wynosi NaN zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 126 585 zł w 2022 roku.
• -22 308 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji S group development wynosi 3 036 901 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 796 419 zł a 6 682 610 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 395 280 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 036 901 zł w 2022 roku.
• 2 581 654 zł w 2021 roku.
• 1 109 490 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

1060500

5656000

1346409.78

5529580.25

9939013.92

1603174.64

7013529.68

1109490.36

5589161.72

2581653.84

6062467.4

796418.98

3036901.33

6682610.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S group development wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,124% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
• 0,16% w 2020 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów S group development wyniosła 7 200 298 zł.

ktywa obrotowe to 7 200 298 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 200 298 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 061 892 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 138 406 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 479 029 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 200 298 zł w 2022 roku.
• 3 218 777 zł w 2021 roku.
• 2 866 975 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

4805153.67

1801337.52

1769113.44

2866975.29

3218776.83

7200298.1

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2127

0.2135

0.0964

-0.0236

-0.0239

-0.0966

-0.0968

-0.0058

-0.012

-0.1805

-0.1811

-0.022

-0.0551

-0.0092

-0.0292

0.0159

0.1079

0.0474

0.0429

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania S group development wyniosły 6 138 406 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 200 298 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 549 450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 138 406 zł w 2022 roku
• 1 932 116 zł w 2021 roku
• 1 469 685 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4805153.67

3391153.67

0.7057

1801337.52

6124.48

0.0034

1769113.44

15731.02

0.0089

2866975.29

1469684.86

0.5126

3218776.83

1932115.67

0.6003

7200298.1

6138406.12

0.8525

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja S group development wykazała przychody na poziomie 2 673 044 zł.

Organizacja zarobiła 126 312 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 699 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 114 613 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2340 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 699 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

dane za rok

Organizacja S group development wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.344455252918288

0.00306529069173393

0.831584062196307

0.555682336832497

0.39638418079096

0.266230786877724

0.893127260769484

0.83838296398892

0.727892833662064

0.12556182461509

0.70891554346482

0.676797829036635

0.839326267978804

0.614351496546431

0.130411421553577

0.610244808919771

0.717091132249156

0.130522795282521

0.286038077969175

0.266269988843436

0.269599303135888

0.198783497884344

0.189053672316384

0.504516511180216

0.774931187804362

0.475863197512682

0.252092925910423

0.238362118266041

0.347114137483787

0.226294690337888

0.108398175476254

0.777187587363713

0.774083260709258

0.516931740354615

0.334112377057162

0.352129005059022

0.275437801932367

0.172004564473184

0.737919737919738

0.766442000709471

0.857415615410842

0.666840887030538

0.554467564259486

0.529310344827586

0.579056659744883

0.506683593458293

0.743676096392756

Powiązania

S GROUP DEVELOPMENT - reprezentacja, wspólnik

S PIOTR - wspólnik

K DARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2015

K Dariusz

Październik 1961

Osoba

wspólnik

30.06.2015

S Piotr

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

30.06.2015

S Group Development

Organizacja

reprezentacja

30.06.2015

S Group Development

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do S GROUP DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	INV SP. Z O.O.	0000347464
2	MEGA - BUD SP. Z O.O.	0000619301
3	2K-BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000524805
4	ZR-B "KACZMAREK" SP. Z O.O.	0000444791
5	NAWIGATOR SP. Z O.O.	0000134892
6	IRKOM SP. Z O.O.	0000351073
7	MAKOWSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000287949
8	FORTES SP. Z O.O.	0000513689
9	D.A.G. PROJEKT SP. Z O.O.	0000259598
10	GHD BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000653143
11	ATOS SP. Z O.O.	0000253667
12	DS INWEST SP. Z O.O. SP. K.	0000659777
13	WZOREK SP. Z O.O.	0000146846
14	ALMESTA SP. Z O.O.	0000635088
15	ULTEGRA SP. Z O.O.	0000610804
16	NESTOR SP. Z O.O. SP. K.	0000823167
17	ZAKŁAD BUDOWNICTWA OGÓLNEGO JAN I JAROSŁAW LEŚNIEWSCY	0000270766
18	IWMAR BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000438334
19	MIZ SP. Z O.O.	0000675086
20	SG DEWELOPER SP. Z O.O.	0000881446
21	WIMI INWEST SP. Z O.O.	0000742027
22	URBAN CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000842684
23	PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO - BUDOWLANE INSBUD KRZESIŃSCY	0000034184
24	BLUEHOUSE SP. Z O.O.	0000674869
25	EURODOM POLSKA SP. Z O.O.	0000271184
26	OSIEDLE BROWARNA SP. Z O.O.	0000811064
27	BOOST GROUP INVESTMENT SP. Z O.O.	0000884781
28	PODKARPACKI SP. Z O.O.	0000114605
29	MIDAN-BAU SP. Z O.O.	0000734797
30	KERA SP. Z O.O.	0000156970

S GROUP DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000565418 NIP 5732855206 REGON 361898636

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych" (41.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do S GROUP DEVELOPMENT

S GROUP DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000565418 NIP
5732855206 REGON
361898636