Organizacja Unterer ocw osiągnęła 7 352 396 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 352 396 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 970 168 zł.
Strata netto wyniosła 1 617 772 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 979 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 352 396 zł w 2023 roku.
• 8 067 693 zł w 2022 roku.
• 5 313 238 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -221 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 617 772 zł w 2023 roku.
• 315 338 zł w 2022 roku.
• 1 182 898 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Unterer ocw wynosi -1,62 mln zł.
EBITDA Unterer ocw wynosi -1,62 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
234 825 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 617 735 zł w
2023 roku.
• 389 996 zł w
2022 roku.
• 1 300 234 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
235 486 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 617 735 zł w
2023 roku.
• 389 996 zł w
2022 roku.
• 1 300 234 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Unterer ocw wynosi 5 380 214 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 18 380 990 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 732 665 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 380 214 zł w 2023 roku.
• 8 331 762 zł w 2022 roku.
• 9 729 195 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Unterer ocw wynosi 5,2%. To oznacza, że firma ma szansę 5,2% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,631% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,2% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 213 310
zł.
Koszty operacyjne Unterer ocw wyniosły 8 970 131
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
508 698 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 213 310 zł w 2023 roku
• 3 484 664 zł w 2022 roku
• 2 229 077 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
•
56% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Unterer ocw wyniosła 7 760 574 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 760 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 760 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 638 156 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 122 419 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 262 020 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 760 574 zł w 2023 roku.
• 5 909 237 zł w 2022 roku.
• 5 060 573 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -254%.
Marża operacyjna wyniosła -22%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -51.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Unterer ocw wyniosły 7 122 419 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 760 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 070 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 122 419 zł w 2023 roku
• 3 653 309 zł w 2022 roku
• 3 119 983 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 46.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 62% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Unterer ocw wykazała przychody na poziomie 7 352 396 zł.
Organizacja zarobiła -1 617 772 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 617 772 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -62 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 32 662 zł w 2022 roku
• 117 332 zł w 2021 roku