Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PANATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000565051 NIP
5223032838 REGON
361880493

Podsumowanie

aktywa

272 tys.

przychód

110 tys.

zysk

32 tys.

wartość firmy

324 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GÓRCZEWSKA, 228A

Kod pocztowy

01-460

Rejestracja

2015-06-26

Rozpoczęcie działalności

2015-06-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność taksówek osobowych Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Panatel osiągnęła 109 943 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 109 941 zł. Pozostałe przychody to 2 zł.

Całkowite koszty wyniosły 77 457 zł.

Zysk netto wyniósł 32 484 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -11 299 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 109 943 zł w 2023 roku.
• 127 485 zł w 2022 roku.
• 151 946 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2756 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 484 zł w 2023 roku.
• 25 271 zł w 2022 roku.
• 48 371 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

177738.45

15945.63

122942.12

95843.3

59699.12

1496.08

182575.61

27988.85

151945.57

48370.99

127484.74

25270.82

109942.82

32484.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Panatel wynosi 323 717 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 120 485 zł a 642 585 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 574 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 323 717 zł w 2023 roku.
• 282 195 zł w 2022 roku.
• 372 229 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

182274.82

444346.13

19050.35

484384.97

1341806.2

14960.8

65956.15

149247.8

41164.05

274836.52

456439.02

77447.54

372228.55

677193.86

96121.51

282194.62

512648.08

120484.77

323717.34

642585.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panatel wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1201 zł.

Koszty operacyjne Panatel wyniosły 71 677 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 200 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1201 zł w 2023 roku
• 466 zł w 2022 roku
• 1891 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Panatel wyniosła 271 992 zł.

ktywa obrotowe to 271 992 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 271 992 zł.

apitał (fundusz) własny to 160 646 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 111 345 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 38 731 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 271 992 zł w 2023 roku.
• 234 076 zł w 2022 roku.
• 222 850 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

39606.83

100269.85

129240.61

192567.18

222849.67

234075.52

271991.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 217.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.4026

-12.8301

0.0897

0.9559

3.7733

0.7781

0.7796

0.0116

0.0556

0.0335

0.0251

0.1453

0.51

0.1815

0.1533

0.2171

0.4684

0.3571

0.3183

0.108

0.1972

0.2214

0.1982

0.1194

0.2022

0.348

0.2955

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Panatel wyniosły 111 345 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 271 992 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 749 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 111 345 zł w 2023 roku
• 105 914 zł w 2022 roku
• 119 586 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

39606.83

40849.66

1.0314

100269.85

74869.38

0.7467

129240.61

102344.06

0.7919

192567.18

137681.78

0.715

222849.67

119586.28

0.5366

234075.52

105913.5

0.4525

271991.75

111345.39

0.4094

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Panatel wykazała przychody na poziomie 109 943 zł.

Organizacja zarobiła 38 264 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5780 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 484 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 963 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5780 zł w 2023 roku
• 3833 zł w 2022 roku
• 5866 zł w 2021 roku

Wartość

501

5132

5866

3833

5780

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Panatel wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 25% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.628095452498874

0.481603773584906

0.367236723672367

0.849893162393162

0.673712021136063

0.639082058414465

0.888063660477454

0.00481798715203426

0.763817243920413

0.454158607350097

0.464088397790055

0.682337434094903

0.981392876129718

0.982042648709315

0.984729493891798

0.978910369068541

0.518677281077771

0.42304

0.49724433557869

0.750482067103741

0.375057736720554

0.369789112309956

0.413714285714286

0.360415864458991

0.584502338009352

0.63125481139338

0.483484283431007

0.531931264426776

0.685895404120444

0.705706825811264

0.729559748427673

0.617794486215539

0.631212408990187

0.711624026696329

0.654309959803484

0.423112552107457

0.520428667113195

0.537469782433521

0.902817347261792

0.913129318854886

0.708521369790284

0.606354334948842

0.67925430210325

0.573281978512062

0.373458725182863

0.487839481151196

0.475153809749172

0.820280296784831

0.820703460108665

0.570557899671824

0.444866018496562

0.605949558094417

0.490767735665695

0.24769038701623

0.399902818270165

0.472858565737052

0.881464914733016

0.897710808461316

0.542532146389713

0.433557716280229

0.555754475703325

Powiązania

W JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.06.2015

W Jacek

Maj 1966

Osoba

reprezentacja

26.06.2015

W Jacek

Maj 1966

Osoba

Udziałowcy

Wójcik Jacek posiada 48 udziałów, które stanowią 96% firmy.

Podobne organizacje do PANATEL

	Organizacja	Numer KRS
1	AWIZ SP. Z O.O.	0000437957
2	BLITZ SP. Z O.O.	0000498955
3	ELEKTROINWESTYCJE SP. Z O.O.	0000783534
4	KIG ENERGY SP. Z O.O.	0000411030
5	SOLPOWER SP. Z O.O.	0000865033
6	KOMPENSPOL SP. Z O.O.	0000763715
7	AUTO-MES-CON SP. Z O.O.	0000317255
8	UTOPIA SP. Z O.O.	0000560365
9	INDUSTER SP. Z O.O.	0000191337
10	ASPEKT PRO SP. Z O.O.	0000089804
11	INDAP SP. Z O.O.	0000731727
12	KDK IPSEL SP. Z O.O.	0000608659
13	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "MARWIT" SP. Z O.O.	0000246806
14	INET SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000607174
15	SUN SOLAR CONCEPT SP. Z O.O.	0000804639
16	FIGURA&FIGURA SP. Z O.O.	0000867452
17	SPEKS SP. Z O.O.	0000800288
18	EBM SP. Z O.O.	0000543247
19	SK ELEKTRYK SP. Z O.O.	0000812445
20	AREW WÓJTOWICZ SP. Z O.O.	0001050894
21	EL KARLOS SP. Z O.O.	0000826598
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE ELWIP SP. Z O.O.	0000386718
23	AVIQ SP. Z O.O.	0000323470
24	GEO-PROJECT SP. Z O.O.	0000443916
25	MSTBUD SP. Z O.O.	0000721313
26	ATUT 24 SP. Z O.O.	0000387755
27	ENERGY FLESZ SP. Z O.O.	0000760285
28	TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000568158
29	AEE-PRO SP. Z O.O.	0000755593
30	GEPSYS SP. Z O.O.	0000814234

PANATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000565051 NIP 5223032838 REGON 361880493

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PANATEL

PANATEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000565051 NIP
5223032838 REGON
361880493