PEGAZUS BOATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000564968 NIP
8461662803 REGON
361879892

Podsumowanie

aktywa

3,4 mln

przychód

4,3 mln

zysk

-124 tys.

wartość firmy

3,5 mln

Branża główna: Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

SZTABIN

Adres

UL. AUGUSTOWSKA, 55

Kod pocztowy

16-310

Rejestracja

2015-06-26

Rozpoczęcie działalności

2015-06-26

Kapitał zakładowy

90000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Naprawa i konserwacja statków i łodzi Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Transport drogowy towarów Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja sprzętu instalacyjnego Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Produkcja sprzętu sportowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pegazus boats osiągnęła 4 329 958 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 311 367 zł. Pozostałe przychody to 18 591 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 434 888 zł.

Strata netto wyniosła 123 521 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 287 252 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 329 958 zł w 2023 roku.
• 7 552 558 zł w 2022 roku.
• 5 448 269 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -24 779 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -123 521 zł w 2023 roku.
• 159 934 zł w 2022 roku.
• 145 248 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2606445.21

25153.77

2824356.18

109341.71

3709268.88

171670.16

4985790.22

218380.09

5448269.07

145247.56

7552557.77

159933.63

4329957.77

-123521.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pegazus boats wynosi -34 tys. zł.

EBITDA Pegazus boats wynosi 210 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pegazus boats wynosi 3 531 925 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 10 824 894 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 252 166 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 531 925 zł w 2023 roku.
• 6 412 700 zł w 2022 roku.
• 4 831 146 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

180682.18

2018927.41

6516113.03

262688.47

2582959.43

7060890.45

1043184.18

4202710.74

9273172.2

536409.68

4733790.19

12464475.55

617976.69

4831146.31

13620672.68

737926.91

6412699.95

18881394.42

3531924.53

10824894.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pegazus boats wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 315 480 zł.

Koszty operacyjne Pegazus boats wyniosły 4 344 907 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 161 290 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 315 480 zł w 2023 roku
• 1 283 436 zł w 2022 roku
• 1 058 200 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pegazus boats wyniosła 3 375 532 zł.

ktywa trwałe to 1 056 982 zł.

ktywa obrotowe to 2 318 550 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 375 532 zł.

apitał (fundusz) własny to 860 381 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 515 150 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 456 433 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 375 532 zł w 2023 roku.
• 3 221 255 zł w 2022 roku.
• 3 137 324 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

636931.52

1168249.68

2641342.72

2927909.93

3137323.7

3221254.88

3375531.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -14%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0395

0.1044

0.0442

0.0097

0.0936

0.3122

0.0602

0.0387

0.065

0.4901

0.0837

0.0463

0.0746

0.3053

0.0613

0.0438

0.0463

0.1763

0.0472

0.0267

0.0496

0.1626

0.0379

0.0212

-0.0366

-0.1436

-0.0078

-0.0285

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pegazus boats wyniosły 2 515 150 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 375 532 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 353 188 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 515 150 zł w 2023 roku
• 2 237 352 zł w 2022 roku
• 2 313 355 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku
• 74% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

636931.52

396021.94

0.6218

1168249.68

817998.39

0.7002

2641342.72

1250430.48

0.4734

2927909.93

2212697.02

0.7557

3137323.7

2313354.78

0.7374

3221254.88

2237352.33

0.6946

3375531.59

2515150.23

0.7451

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pegazus boats wykazała przychody na poziomie 4 329 958 zł.

Organizacja zarobiła -123 521 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -123 521 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -740 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 19 862 zł w 2022 roku
• 3398 zł w 2021 roku

Wartość

4439

19296

16978

21598

3398

19862

Wyniki na tle rynku "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych" (30.12.Z)

dane za rok

Organizacja Pegazus boats wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.09%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.756302521008403

0.723214285714286

0.579831932773109

0.485436893203884

0.535714285714286

0.597560975609756

0.726415094339623

0.533980582524272

0.77319587628866

0.843971631205674

0.744360902255639

0.687943262411348

0.5

0.715789473684211

0.720430107526882

0.80672268907563

0.704347826086957

0.830508474576271

0.817610062893082

0.805369127516778

0.779874213836478

0.372093023255814

0.611650485436893

0.693877551020408

0.721804511278195

0.728682170542636

0.859154929577465

0.8125

0.830409356725146

0.778409090909091

0.530201342281879

0.636363636363636

0.6

0.735099337748344

0.628378378378378

0.84472049689441

0.731578947368421

0.798913043478261

0.778947368421053

0.50625

0.488721804511278

0.51937984496124

0.625766871165644

0.475

0.635838150289017

0.762886597938144

0.827956989247312

0.752577319587629

0.48

0.544827586206897

0.548148148148148

0.68361581920904

0.52

0.766081871345029

0.136986301369863

0.762589928057554

0.712328767123288

0.598591549295775

0.353448275862069

0.351351351351351

0.300699300699301

0.174825174825175

Powiązania

L JOANNA - wspólnik

Ż JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.06.2015

14.10.2016

Ż Jacek

Czerwiec 1992

Osoba

wspólnik

14.10.2016

Ż Jacek

Czerwiec 1992

Osoba

wspólnik

26.06.2015

14.10.2016

L Joanna

Listopad 1993

Osoba

wspólnik

14.10.2016

29.03.2019

L Joanna

Listopad 1993

Osoba

wspólnik

29.03.2019

L Joanna

Listopad 1993

Osoba

reprezentacja

26.06.2015

Ż Jacek

Czerwiec 1992

Osoba

Udziałowcy

Lipińska Joanna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Żywalewski Jacek posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Żywalewski Jacek (50% udziałów)
• Lipińska Joanna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.10.2016 do 29.03.2019:
• Żywalewski Jacek (50% udziałów)
• Lipińska Joanna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.06.2015 do 14.10.2016:
• Żywalewski Jacek (50% udziałów)
• Lipińska Joanna (50% udziałów)

Podobne organizacje do PEGAZUS BOATS

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERSTER YACHTING SP. Z O.O.	0000153683
2	NIKHEN YACHTS SP. Z O.O.	0000683088
3	JANMOR STOCZNIA JACHTOWA JANOWSKA SP. J.	0000672266
4	CARAVELA SP. Z O.O. SP. K.	0000500572
5	BOATBUILDING MOTOR YACHT SP. Z O.O.	0000579449
6	DEVOTI SAILING PL SP. Z O.O.	0000196955
7	N FUN YACHTING SP. Z O.O.	0000629870
8	AVAMARINE SP. Z O.O.	0000225708
9	ULTRA MARINE SP. Z O.O.	0000757790
10	SCALE AQUACULTURE POLAND SP. Z O.O.	0000771145
11	LEVELS SP. Z O.O.	0000797362
12	GLOBALTIC MARINE SP. Z O.O.	0000420482
13	CORSIVA SP. Z O.O.	0000969723
14	LAMINOART SP. Z O.O.	0000896497
15	BMS SERVICE SP. Z O.O.	0000691091
16	BREMA BOATS SP. Z O.O.	0000691075
17	HABER YACHTS SP. Z O.O.	0000126318
18	WAVE BLUE SP. Z O.O.	0000712125
19	LAKE MASTER SP. Z O.O.	0000782588
20	GREEN DREAM BOATS SP. Z O.O.	0000580820
21	SEA CAT NEW TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000739932
22	"ARTUR" 1 SP. Z O.O.	0000726772
23	ALGRO YACHTING SP. Z O.O.	0000230642
24	VIKING YARD SP. Z O.O.	0000528740
25	IMEXUS YACHTS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000550314
26	AM YACHT SP. Z O.O.	0000726218
27	BOAT PROJECT SP. Z O.O.	0000854412
28	MARINE SP. Z O.O.	0000564370
29	FORCE SP. Z O.O.	0000743638
30	YACHTS AND YACHTING SP. Z O.O.	0000422181

PEGAZUS BOATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000564968 NIP 8461662803 REGON 361879892

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych" (30.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PEGAZUS BOATS

PEGAZUS BOATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000564968 NIP
8461662803 REGON
361879892