PEGAZUS BOATS SP. Z O.O. | KRS: 0000564968

Podsumowanie

aktywa

3,1 mln

przychód

6 mln

zysk

147 tys.

wartość firmy

5,3 mln

Branża główna: Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

SZTABIN

Adres

UL. AUGUSTOWSKA, 55

Kod pocztowy

16-310

Rejestracja

2015-06-26

Rozpoczęcie działalności

2015-06-26

Kapitał zakładowy

90000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Naprawa i konserwacja statków i łodzi Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Transport drogowy towarów Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Produkcja sprzętu sportowego Produkcja sprzętu instalacyjnego Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pegazus boats osiągnęła 5 988 334 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 961 042 zł. Pozostałe przychody to 27 292 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 814 304 zł.

Zysk netto wyniósł 146 738 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 483 127 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 988 334 zł w 2024 roku.
• 4 329 958 zł w 2023 roku.
• 7 552 558 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 738 zł w 2024 roku.
• -123 521 zł w 2023 roku.
• 159 934 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2606445.21

25153.77

2824356.18

109341.71

3709268.88

171670.16

4985790.22

218380.09

5448269.07

145247.56

7552557.77

159933.63

4329957.77

-123521.19

5988334.43

146738.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pegazus boats wynosi 186 tys. zł.

EBITDA Pegazus boats wynosi 424 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pegazus boats wynosi 5 334 516 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 755 340 zł a 14 970 836 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 473 656 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 334 516 zł w 2024 roku.
• 3 531 925 zł w 2023 roku.
• 6 412 700 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

180682.18

2018927.41

6516113.03

262688.47

2582959.43

7060890.45

1043184.18

4202710.74

9273172.2

536409.68

4733790.19

12464475.55

617976.69

4831146.31

13620672.68

737926.91

6412699.95

18881394.42

0

3531924.53

10824894.42

755339.79

5334516.18

14970836.07

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pegazus boats wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,91% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 466 772 zł.

Koszty operacyjne Pegazus boats wyniosły 5 775 497 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 159 862 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 466 772 zł w 2024 roku
• 1 315 480 zł w 2023 roku
• 1 283 436 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pegazus boats wyniosła 3 114 749 zł.

a

ktywa trwałe to 881 995 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 232 754 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 114 749 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 007 120 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 107 629 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 353 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 114 749 zł w 2024 roku.
• 3 375 532 zł w 2023 roku.
• 3 221 255 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

636931.52

1168249.68

2641342.72

2927909.93

3137323.7

3221254.88

3375531.59

3114749.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.1

0.04

0.01

0.09

0.31

0.06

0.04

0.07

0.49

0.08

0.05

0.07

0.31

0.06

0.04

0.05

0.18

0.05

0.03

0.05

0.16

0.04

0.02

-0.04

-0.14

-0.01

-0.03

0.05

0.15

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pegazus boats wyniosły 2 107 629 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 114 749 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 244 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 107 629 zł w 2024 roku
• 2 515 150 zł w 2023 roku
• 2 237 352 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

636931.52

396021.94

0.62

1168249.68

817998.39

0.7

2641342.72

1250430.48

0.47

2927909.93

2212697.02

0.76

3137323.7

2313354.78

0.74

3221254.88

2237352.33

0.69

3375531.59

2515150.23

0.75

3114749.04

2107629.32

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pegazus boats wykazała przychody na poziomie 5 988 334 zł.

Organizacja zarobiła 164 472 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 734 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 738 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1899 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 734 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 19 862 zł w 2022 roku

Wartość

4439

19296

16978

21598

3398

19862

0

17734

Wyniki na tle rynku "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych" (30.12.Z)

dane za rok

Organizacja Pegazus boats wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 7%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 52% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 7%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76033

0.72807

0.58678

0.48571

0.49412

0.55422

0.71296

0.53333

0.77778

0.84615

0.74815

0.69231

0.50847

0.6875

0.70213

0.80165

0.7094

0.83333

0.81988

0.80795

0.78261

0.37692

0.60194

0.67347

0.72388

0.73077

0.86111

0.81461

0.83237

0.7809

0.53642

0.60331

0.57391

0.69935

0.63333

0.84663

0.73575

0.80214

0.78238

0.51534

0.48889

0.51908

0.63253

0.47853

0.64

0.76884

0.82723

0.75377

0.48889

0.51351

0.54348

0.67582

0.53333

0.77273

0.12963

0.78431

0.73457

0.59615

0.33333

0.32773

0.28662

0.17197

0

0.69565

0.86364

0.82609

0.52174

0.28571

0.25

0.6087

0.52174

0.72727

Powiązania

L JOANNA - wspólnik

Ż JACEK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.10.2016

Ż Jacek

Czerwiec 1992

Osoba

wspólnik

26.06.2015

14.10.2016

Ż Jacek

Czerwiec 1992

Osoba

wspólnik

29.03.2019

L Joanna

Listopad 1993

Osoba

wspólnik

14.10.2016

29.03.2019

L Joanna

Listopad 1993

Osoba

wspólnik

26.06.2015

14.10.2016

L Joanna

Listopad 1993

Osoba

reprezentacja

26.06.2015

Ż Jacek

Czerwiec 1992

Osoba

Udziałowcy

Lipińska Joanna posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Żywalewski Jacek posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Lipińska Joanna (50% udziałów)
• Żywalewski Jacek (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.10.2016 do 29.03.2019:
• Lipińska Joanna (50% udziałów)
• Żywalewski Jacek (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.06.2015 do 14.10.2016:
• Lipińska Joanna (50% udziałów)
• Żywalewski Jacek (50% udziałów)

Podobne organizacje do PEGAZUS BOATS

	Organizacja	Numer KRS
1	GELEX GLOBAL GROUP SP. Z O.O.	0000972046
2	INTERSTER YACHTING SP. Z O.O.	0000153683
3	NIKHEN YACHTS SP. Z O.O.	0000683088
4	CORSIVA SP. Z O.O.	0000969723
5	AVAMARINE SP. Z O.O.	0000225708
6	JANMOR STOCZNIA JACHTOWA JANOWSKA SP. J.	0000672266
7	BOATBUILDING MOTOR YACHT SP. Z O.O.	0000579449
8	MONTEX SHIPYARD SP. Z O.O.	0000720528
9	CORSIVA YACHTING SP. Z O.O.	0000975839
10	CARAVELA SP. Z O.O. SP. K.	0000500572
11	N FUN YACHTING SP. Z O.O.	0000629870
12	SCALE AQUACULTURE POLAND SP. Z O.O.	0000771145
13	LAMINOART SP. Z O.O.	0000896497
14	DEVOTI SAILING PL SP. Z O.O.	0000196955
15	ULTRA MARINE SP. Z O.O.	0000757790
16	GLOBALTIC MARINE SP. Z O.O.	0000420482
17	GREEN DREAM BOATS SP. Z O.O.	0000580820
18	WAVE BLUE SP. Z O.O.	0000712125
19	BREMA BOATS SP. Z O.O.	0000691075
20	LEVELS SP. Z O.O.	0000797362
21	SENATUS MARINE SP. Z O.O.	0000662850
22	BOAT PROJECT SP. Z O.O.	0000854412
23	LAKE MASTER SP. Z O.O.	0000782588
24	"ARTUR" 1 SP. Z O.O.	0000726772
25	KONSTANS PROJEKT SP. Z O.O.	0000315920
26	BMS SERVICE SP. Z O.O.	0000691091
27	FORCE SP. Z O.O.	0000743638
28	SEA CAT NEW TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000739932
29	"CENTROMOST-STOCZNIA RZECZNA W PŁOCKU" W UPADŁOŚCI	0000073437
30	CARAVELA SP. Z O.O.	0000797941

PEGAZUS BOATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000564968 NIP 8461662803 REGON 361879892

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych" (30.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PEGAZUS BOATS

PEGAZUS BOATS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000564968 NIP
8461662803 REGON
361879892