Organizacja Wodnik osiągnęła 1 246 862 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 246 200 zł. Pozostałe przychody to 662 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 604 473 zł.
Strata netto wyniosła 358 273 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -308 679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 246 862 zł w 2022 roku.
• 605 657 zł w 2021 roku.
• 1 246 549 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -77 841 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -358 273 zł w 2022 roku.
• -22 031 zł w 2021 roku.
• -23 324 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wodnik wynosi 831 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 117 156 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -243 591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 831 242 zł w 2022 roku.
• 432 650 zł w 2021 roku.
• 876 434 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wodnik wyniosła 1 269 595 zł.
a
ktywa trwałe to 7584 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 262 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 269 595 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -319 769 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 589 364 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -35 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 269 595 zł w 2022 roku.
• 2 108 176 zł w 2021 roku.
• 1 994 588 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 112%.
Marża operacyjna wyniosła -26%.
Marża netto wyniosła -29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wodnik wyniosły 1 589 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 269 595 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 125%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 589 364 zł w 2022 roku
• 2 069 672 zł w 2021 roku
• 1 934 052 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 125% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wodnik wykazała przychody na poziomie 1 246 862 zł.
Organizacja zarobiła -354 078 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4195 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -358 273 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -229 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4195 zł w 2022 roku
• 1121 zł w 2021 roku
• 1012 zł w 2020 roku