Przychody operacyjne wyniosły 372 385 zł. Pozostałe przychody to 3986 zł.
Całkowite koszty wyniosły 397 730 zł.
Strata netto wyniosła 25 344 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -167 885 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 376 371 zł w 2023 roku.
• 459 874 zł w 2022 roku.
• 584 271 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 786 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -25 344 zł w 2023 roku.
• -96 796 zł w 2022 roku.
• -49 154 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji P31 wynosi 250 914 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 940 928 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -206 397 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 250 914 zł w 2023 roku.
• 321 988 zł w 2022 roku.
• 477 516 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji P31 wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,41% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5849
zł.
Koszty operacyjne P31 wyniosły 338 921
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-102 269 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5849 zł w 2023 roku
• 80 625 zł w 2022 roku
• 116 111 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów P31 wyniosła 1 004 170 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 426 512 zł.
a
ktywa obrotowe to 577 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 004 170 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4804 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 008 975 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -32 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 004 170 zł w 2023 roku.
• 741 886 zł w 2022 roku.
• 1 282 106 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 528%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła -7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 86.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania P31 wyniosły 1 008 975 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 004 170 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 100%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 348 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 008 975 zł w 2023 roku
• 721 346 zł w 2022 roku
• 1 164 770 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 100% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja P31 wykazała przychody na poziomie 376 371 zł.
Organizacja zarobiła -25 344 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -25 344 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1792 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku