FS GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000562919

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

7,9 mln

zysk

-872 tys.

wartość firmy

5,2 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

UL. SPRZĘTOWA, 3

Kod pocztowy

10-467

Rejestracja

2015-06-12

Rozpoczęcie działalności

2015-06-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.fs-group.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Transport drogowy towarów Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Opis

Specjalizacja w konstrukcjach żelbetowych
Realizacja projektów budowlanych, w tym osiedli
Dodaj wartościowe technologie i materiały budowlane

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fs group osiągnęła 7 865 793 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 865 793 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 737 391 zł.

Strata netto wyniosła 871 599 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 801 157 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 865 793 zł w 2023 roku.
• 18 956 515 zł w 2022 roku.
• 21 987 404 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -150 983 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -871 599 zł w 2023 roku.
• -167 446 zł w 2022 roku.
• -2 479 312 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

3058851.22

34296.39

4042899.74

78765.35

4943271.24

342804.96

13517002.22

766360.38

21987403.82

-2479311.54

18956514.5

-167446.24

7865792.68

-871598.78

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fs group wynosi -764 tys. zł.

EBITDA Fs group wynosi -754 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 181 368 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -763 728 zł w 2023 roku.
• -80 127 zł w 2022 roku.
• -2 437 839 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 180 471 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -754 235 zł w 2023 roku.
• -69 385 zł w 2022 roku.
• -2 422 596 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fs group wynosi 5 243 862 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 664 482 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 424 532 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 243 862 zł w 2023 roku.
• 12 637 676 zł w 2022 roku.
• 14 658 269 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

342963.9

2696669.93

7647128.05

200800.33

3211128.22

10107249.35

457904.05

5124638.05

12358178.1

1032674.33

13109450.67

33792505.55

0

14658269.21

54968509.55

0

12637676.33

47391286.25

0

5243861.79

19664481.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fs group wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,489% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,99% w 2023 roku.
• 1,70% w 2022 roku.
• 5,6% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 842 381 zł.

Koszty operacyjne Fs group wyniosły 8 629 521 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 138 242 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 842 381 zł w 2023 roku
• 2 869 072 zł w 2022 roku
• 3 453 184 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fs group wyniosła 2 266 965 zł.

a

ktywa trwałe to 112 482 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 154 483 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 266 965 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 140 642 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 407 607 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 262 216 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 266 965 zł w 2023 roku.
• 2 478 316 zł w 2022 roku.
• 4 275 454 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

693666.96

750964.25

1246444.84

3201094.05

4275454.32

2478316.15

2266965.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła -10%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0494

0.1814

0.1061

0.0112

0.1049

0.2942

0.0366

0.0195

0.275

0.5615

0.0834

0.0693

0.2394

0.5566

0.0627

0.0567

-0.5799

2.1844

-0.1109

-0.1128

-0.0676

0.1286

-0.0042

-0.0088

-0.3845

0.4072

-0.0971

-0.1108

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fs group wyniosły 4 407 607 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 266 965 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 194%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 734 601 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 407 607 zł w 2023 roku
• 3 780 792 zł w 2022 roku
• 5 410 484 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 194% w 2023 roku
• 153% w 2022 roku
• 127% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

693666.96

0

750964.25

483230.48

0.6435

1246444.84

635906.11

0.5102

3201094.05

1824194.94

0.5699

4275454.32

5410484.39

1.2655

2478316.15

3780792.46

1.5255

2266965.08

4407607.17

1.9443

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fs group wykazała przychody na poziomie 7 865 793 zł.

Organizacja zarobiła -871 599 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -871 599 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1884 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 33 433 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

11306

14982

37826

78871

0

33433

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Fs group wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.793465471988415

0.859112370160529

0.567499095186392

0.00303918376207533

0.565873476494486

0.714562167392356

0.779310344827586

0.648962745736939

0.863441646640894

0.819567690557452

0.875138471277101

0.565979068709237

0.495805739514349

0.57487250811312

0.580988198677214

0.814177925951921

0.665079784889359

0.862291648485906

0.884302009777295

0.888488700564972

0.624592612710483

0.436937647987372

0.648757347633289

0.645165012693284

0.877067816542532

0.733065532451166

0.910379165070854

0.922711622937196

0.94679736144504

0.748545648818711

0.467691873589165

0.601751345434644

0.593951159701645

0.857893630439353

0.738279600168943

0.943100239298059

0.0112613826175979

0.963918677390527

0.761840616412522

0.878539213229767

0.387791741472172

0.369498279297229

0.0740740740740741

0.957299155986246

0

0.112798032716775

0.957026713124274

0.670390762816058

0.900579320030429

0.49622641509434

0.483011325782811

0.226502938951289

0.534434457803198

0.854079008882655

0.0374912179855656

0.890971263234037

0.60177499680756

0.918394036487282

0.393084325558636

0.390136146425029

0.0878163013074871

0.674605245987211

0

Powiązania

G PRZEMYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.09.2015

G Przemysław

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

12.06.2015

15.09.2015

G Przemysław

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

12.06.2015

15.09.2015

K Zbigniew

Grudzień 1974

Osoba

reprezentacja

12.06.2015

G Przemysław

Sierpień 1983

Osoba

reprezentacja

12.06.2015

15.09.2015

K Zbigniew

Grudzień 1974

Osoba

Udziałowcy

Grądzki Przemysław posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 15.09.2015 jest Grądzki Przemysław kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.06.2015 do 15.09.2015:
• Grądzki Przemysław (50% udziałów)
• Kwacz Zbigniew (50% udziałów)

Podobne organizacje do FS GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	AI GRI 1 SP. Z O.O.	0000905250
2	SCANDIBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000586599
3	LEN-POL SP. Z O.O.	0000403695
4	PB POŻARSKI BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000812680
5	GRUPA M2 SP. Z O.O. SP. K.	0000785648
6	BIM PROJECT 2 SP. Z O.O. INWESTYCJE SP. K.	0000694345
7	FIRMA BUDOWLANO-TRANSPORTOWA SOBUD SP. Z O.O.	0000465356
8	SEDA GROUP SP. Z O.O.	0000496412
9	PREMIUM DEWELOPER SP. Z O.O.	0000667138
10	DARBUD DEVELOPER SP. Z O.O. SP. K.	0000783886
11	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO-INWESTYCYJNE REZYDENT	0000788322
12	GRUPA RG INVEST SP. Z O.O.	0000944067
13	BURSZTYNOWE OSIEDLE SP. Z O.O.	0000756921
14	PUSTOLLA SP. Z O.O.	0000475511
15	BUDLEX ENKLAWA SP. Z O.O.	0000836446
16	M S BUDOWNICTWO SP. Z O.O. SP. K.	0000642642
17	ALLBAU SP. Z O.O. SP. K.	0000534522
18	MD BUD-POL SP. Z O.O.	0000591230
19	P.P.U.H. "EGO" SP. Z O.O.	0000871812
20	GRAS INVEST SP. Z O.O.	0000684403
21	NORD SP. Z O.O.	0000727229
22	ERG CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000475602
23	MGK-MAZOWIECKA GRUPA KAPITAŁOWA SP. Z O.O.	0000583726
24	AIR CONSTRUCTION SP. Z O.O. SP. K.	0000587901
25	STAMAX SP. Z O.O.	0000601358
26	EL-BUD BIS SP. Z O.O.	0000876177
27	UA-BUD SP. Z O.O.	0000724148
28	PROHOUSE DEVELOPMENT 2 SP. Z O.O.	0001002685
29	GSBK BIURO KONSTRUKCYJNE SP. Z O.O.	0000436338
30	ERG SP. Z O.O. SP. K.	0000364217

FS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000562919 NIP 7393876068 REGON 361763876

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FS GROUP

FS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000562919 NIP
7393876068 REGON
361763876