WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB SAMORZĄDOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU LUB WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA), A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM (REPREZENTACJA ŁĄCZNA)
Stomil Olsztyn S.A., znany jako 'Duma Warmii', to klub sportowy z bogatą historią i silnymi tradycjami, działający na polu piłki nożnej w Olsztynie. Klub oferuje szeroki wachlarz aktywności sportowych, nie ograniczając się jedynie do piłki nożnej, ale również organizując rozgrywki sekcji darta. Stomil Olsztyn skupia się na rozwijaniu młodych talentów poprzez swoją Akademię, w której młodzi sportowcy mogą kształcić swoje umiejętności w profesjonalnym środowisku.Stomil Olsztyn regularnie uczestniczy w rozgrywkach II ligi, przyciągając na swoje mecze licznych kibiców, którzy aktywnie wspierają drużynę podczas rozgrywek. Klub wspólnie z fanami tworzy społeczność, która dba o rozwój dzieci i młodzieży, promując zdrowy tryb życia. Nowoczesna infrastruktura i profesjonalny sztab trenerski umożliwiają zawodnikom optymalny rozwój. Częste aktualizacje klubowe, organizacja eventów i specjalne akcje, takie jak sprzedaż pamiątkowych koszulek, dodatkowo wzmacniają więzi na linii klub-kibice.Klub cieszy się wsparciem licznych sponsorów i partnerów, co pozwala na realizację ambitnych celów sportowych i organizacyjnych. Stomil Olsztyn współpracuje z renomowanymi firmami, takimi jak Energa Grupa ORLEN, PZU, Michelin, czy Polimex Mostostal, co świadczy o jego znaczeniu i pozycji na rynku sportowym. Dzięki takim partnerstwom klub niezmiennie podnosi standardy zarówno w kwestii treningów, jak i organizacji wydarzeń. Wysokie zaangażowanie w rozwój młodzieży i współpraca z lokalnymi społecznościami stanowią fundament działalności Stomilu Olsztyn.Ponadto, Stomil Olsztyn z powodzeniem realizuje projekt 'Akademia Sportu Stomil Olsztyn 2.0', wspierany przez PKN ORLEN, który ma na celu popularyzację aktywności fizycznej wśród najmłodszych. Projekt przewiduje szeroki zakres szkoleń i wydarzeń sportowych, które mają za zadanie podnosić poziom umiejętności sportowych młodych mieszkańców Olsztyna i okolic. Klub nieustannie pracuje nad tym, aby zapewnić swoim zawodnikom najlepsze warunki do rozwijania ich talentów i realizacji sportowych ambicji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stomil olsztyn osiągnęła 4 248 364 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 248 185 zł. Pozostałe przychody to 179 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 128 523 zł.
Strata netto wyniosła 1 880 338 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 278 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 248 364 zł w 2023 roku.
• 4 109 721 zł w 2022 roku.
• 4 087 814 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -52 466 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 880 338 zł w 2023 roku.
• -1 089 009 zł w 2022 roku.
• -2 694 224 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stomil olsztyn wynosi -1,81 mln zł.
EBITDA Stomil olsztyn wynosi -1,76 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
53 805 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1 812 031 zł w
2023 roku.
• -1 042 641 zł w
2022 roku.
• -2 677 254 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
45 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 759 705 zł w
2023 roku.
• -990 315 zł w
2022 roku.
• -2 627 096 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stomil olsztyn wynosi 2 832 243 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 620 909 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 185 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 832 243 zł w 2023 roku.
• 2 739 814 zł w 2022 roku.
• 3 094 797 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stomil olsztyn wynosi 10,6%. To oznacza, że firma ma szansę 10,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,478% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 10,6% w 2023 roku.
• 7,0% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 962 414
zł.
Koszty operacyjne Stomil olsztyn wyniosły 6 060 216
zł.
Wynagrodzenia stanowią 32%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-59 414 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 962 414 zł w 2023 roku
• 1 523 457 zł w 2022 roku
• 2 384 518 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
32% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stomil olsztyn wyniosła 1 451 465 zł.
a
ktywa trwałe to 418 080 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 013 385 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 20 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 451 465 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 093 073 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 544 538 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 451 465 zł w 2023 roku.
• 1 450 175 zł w 2022 roku.
• 2 610 628 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -130%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 172%.
Marża operacyjna wyniosła -43%.
Marża netto wyniosła -44%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stomil olsztyn wyniosły 2 544 538 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 451 465 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 175%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 544 538 zł w 2023 roku
• 1 485 680 zł w 2022 roku
• 2 117 845 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 175% w 2023 roku
• 102% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stomil olsztyn wykazała przychody na poziomie 4 248 364 zł.
Organizacja zarobiła -1 880 338 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 880 338 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku