Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

DIGITALL NATURE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000562778 NIP
5223031922 REGON
361765013

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

1,5 mln

zysk

375 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TOWAROWA, 28

Kod pocztowy

00-839

Rejestracja

2015-06-15

Rozpoczęcie działalności

2015-06-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność centrów telefonicznych (call center) Badanie rynku i opinii publicznej Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Działalność związana z oprogramowaniem Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania Doradztwo związane z zarządzaniem Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Digitall nature poland osiągnęła 1 459 935 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 452 188 zł. Pozostałe przychody to 7747 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 076 787 zł.

Zysk netto wyniósł 375 402 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -216 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 459 935 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 2 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 221 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 375 402 zł w 2023 roku.
• -588 341 zł w 2022 roku.
• -48 030 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2759022.1

26073.17

538285.78

-1062.17

66796.22

14559.1

45.77

-36744.2

2.06

-48030.23

1.4

-588340.7

1459935.14

375401.69

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Digitall nature poland wynosi 2 474 897 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 255 624 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 88 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 474 897 zł w 2023 roku.
• 1 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

1943640.75

6897555.25

358857.19

1345714.45

102767.21

203827.4

30.51

114.43

1.37

5.15

0.93

3.5

2474896.85

5255623.66

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Digitall nature poland wynosi 0,39%. To oznacza, że firma ma szansę 0,39% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,39% w 2023 roku.
• 0,64% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Digitall nature poland wyniosła 1 593 424 zł.

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 44 966 zł.

ktywa obrotowe to 1 548 458 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 593 424 zł.

apitał (fundusz) własny to -323 833 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 917 257 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 143 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 593 424 zł w 2023 roku.
• 169 804 zł w 2022 roku.
• 19 635 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

732520.74

69905.22

27034.71

9563

19634.72

169803.53

1593423.92

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -116%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0356

-0.6581

0.0246

0.0095

-0.0152

0.0261

0.0148

-0.002

0.5385

-0.5574

0.2427

0.218

-3.8423

0.5845

-802.801

-2.4462

0.4331

-23315.6456

-3.4648

0.8414

-420243.3571

0.2356

-1.1592

0.2922

0.2571

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Digitall nature poland wyniosły 1 917 257 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 593 424 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 120%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 853 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 917 257 zł w 2023 roku
• 869 038 zł w 2022 roku
• 130 528 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 120% w 2023 roku
• 512% w 2022 roku
• 665% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

732520.74

772136.96

1.0541

69905.22

110583.61

1.5819

27034.71

53154

1.9661

9563

72426.49

7.5736

19634.72

130528.44

6.6478

169803.53

869037.95

5.1179

1593423.92

1917256.65

1.2032

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Digitall nature poland wykazała przychody na poziomie 1 459 935 zł.

Organizacja zarobiła 375 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 375 402 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1501 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

9005

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Digitall nature poland wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.746981339187706

0.861142857142857

0.773874862788145

0.812940422805894

0.457627118644068

0.481751824817518

0.587713742875237

0.0790996784565916

0.804493017607772

0.278581427904806

0.67138671875

0.455902939804013

0.883207750269107

0.340736040609137

0.405767940979209

0.321790090570059

0.378845116028063

0.645133505598622

0.404332129963899

0.332902670111972

0.903162055335968

0.814143775569842

0.819135802469136

0.902737047898338

0.0771131982204647

0.104397862720921

0.238831615120275

0.241676942046856

0.972144846796657

0.0255296034763715

0.0201927489674162

0.736793327154773

0.0833656455990694

0.243122977346278

0.283055447848003

0.977718360071301

0.00883575883575884

0.0207139709122962

0.659555555555556

0.0186311787072243

0.220640569395018

0.506271379703535

0.963025924351891

0.000496031746031746

0.0189473684210526

0.805862361937128

0.844705882352941

0.690891472868217

0.792097836312324

0.881192881192881

0.825448613376835

0.828669331810394

0.708830548926014

0.0455854126679463

Powiązania

DIGITALL NATURE BULGARIA EOOD - wspólnik

GINEV YORDAN MINCHEV - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.06.2015

02.02.2022

Bulpros Consulting Ad

Organizacja

wspólnik

02.02.2022

Digitall Nature Bulgaria Eood

Organizacja

reprezentacja

19.03.2019

05.05.2023

S Ivaylo

Luty 1970

Osoba

reprezentacja

15.06.2015

19.03.2019

Slavov Ivaylo

Osoba

reprezentacja

05.05.2023

Ginev Yordan Minchev

Osoba

Udziałowcy

Digitall Nature Bulgaria Eood posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 02.02.2022 jest Digitall Nature Bulgaria Eood kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.06.2015 do 02.02.2022 był Bulpros Consulting Ad kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DIGITALL NATURE POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	BBA OFFICE SYSTEM SP. Z O.O. SP. K.	0000596463
2	DECODE9 SP. Z O.O.	0000910373
3	BAKURA SP. Z O.O. S.K.A.	0000481955
4	BCMLOGIC SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000447224
5	BUDIKOM.NET SP. Z O.O. SP. K.	0000476613
6	ERP EXCELLENCE SP. Z O.O.	0000596255
7	SIGNEA SP. Z O.O. SP. K.	0000593581
8	EASY SOFT IT SP. Z O.O.	0000884649
9	CYBER ARMS SP. Z O.O.	0000955514
10	VANADYS POLSKA SP. Z O.O.	0000985744
11	AB-SOFT SP. Z O.O.	0000466700
12	HAWATEL SP. Z O.O.	0000543716
13	DZIAŁ IT SP. Z O.O.	0000853142
14	GBM SP. Z O.O.	0000459311
15	DELTACLASS TECHNOLOGY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000721496
16	W-ITC SP. Z O.O.	0001008625
17	CYBERPRO SP. Z O.O.	0000726860
18	MR WOLF SP. Z O.O.	0000870364
19	UNIMATICA TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000730102
20	GRICO SP. Z O.O.	0000966154
21	ALLIANCE MEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0001006135
22	ŚLĄSKA GRUPA INFORMATYCZNA SP. Z O.O.	0000874414
23	EPIGON SP. Z O.O.	0000302505
24	COOLPC SP. Z O.O.	0000539751
25	MJZ - TECHNICAL CONSULTING SP. Z O.O.	0000946051
26	FIRSTSEAIT SP. Z O.O.	0000762138
27	LEANFORGE PARTNERS SP. Z O.O.	0000551461
28	RAMCOM SP. Z O.O.	0000282832
29	SERVUS COMP SP. Z O.O.	0000578862
30	AEC DESIGN SP. Z O.O.	0000276986

DIGITALL NATURE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000562778 NIP 5223031922 REGON 361765013

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DIGITALL NATURE POLAND

DIGITALL NATURE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000562778 NIP
5223031922 REGON
361765013