WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Kompleksowy rozwój produktów od ideacji do produkcji
Projektowanie i wytwarzanie systemów wbudowanych oraz IoT
Integracja sprzętu i oprogramowania z dokumentacją
Zastosowanie metodologii lean startup do prototypowania
Rozwój aplikacji mobilnych i serwerowych oraz systemów na zamówienie
EXON Sp. z o.o. jest firmą zajmującą się kompleksowym rozwojem produktów, oferującą usługi od ideacji po produkcję. Zespół inżynieryjny dysponuje szeroką wiedzą techniczną, co pozwala na tworzenie produktów gotowych do wprowadzenia na rynek. Specjalizują się w projektowaniu i wytwarzaniu elektronicznych produktów wbudowanych, często z uwzględnieniem nowoczesnych technologii takich jak STM, Texas Instruments oraz Nordic. EXON angażuje się w rozwój produktów z obszaru Internetu Rzeczy (IoT) i sprzętu przemysłowego, do których wprowadza prototypy przy użyciu metodologii „lean startup”. Dodatkowo, zespół senior programistów oraz architektów oprogramowania dostarcza skalowalne rozwiązania oparte na najnowszych technologiach. Wśród ofert firmy można znaleźć projektowanie sprzętu, integrację systemów oraz wsparcie na każdym etapie cyklu życia produktu, co czyni ich wszechstronnym centrum R&D. Do kompetencji firmy należy również rozwój oprogramowania oraz tworzenie dokumentacji technicznej. Historie użytkowników ilustrują zastosowania ich rozwiązań w rzeczywistych projektach, takich jak platformy IoT czy systemy BLE. EXON współpracuje nad rozwojem produktów zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Exon osiągnęła 297 324 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 153 333 zł. Pozostałe przychody to 143 991 zł.
Całkowite koszty wyniosły 440 240 zł.
Strata netto wyniosła 286 907 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -31 423 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 297 324 zł w 2023 roku.
• 225 097 zł w 2022 roku.
• 490 356 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -72 068 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -286 907 zł w 2023 roku.
• -191 738 zł w 2022 roku.
• 234 617 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exon wynosi 279 912 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 743 310 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -188 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 279 912 zł w 2023 roku.
• 446 941 zł w 2022 roku.
• 1 706 053 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exon wynosi 0,62%. To oznacza, że firma ma szansę 0,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,102% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,43% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 189 244
zł.
Koszty operacyjne Exon wyniosły 581 014
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 571 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 189 244 zł w 2023 roku
• 195 364 zł w 2022 roku
• 60 992 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
47% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exon wyniosła 665 231 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 596 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 68 906 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 665 231 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 108 927 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 556 303 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 665 231 zł w 2023 roku.
• 1 097 744 zł w 2022 roku.
• 1 191 595 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -263%.
Marża operacyjna wyniosła -279%.
Marża netto wyniosła -96%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -49.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exon wyniosły 556 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 665 231 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 92 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 556 303 zł w 2023 roku
• 701 909 zł w 2022 roku
• 604 022 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 64% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exon wykazała przychody na poziomie 297 324 zł.
Organizacja zarobiła -286 907 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -286 907 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2529 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku