Produkcja drukarek przemysłowych do znakowania bezdotykowego
Projektowanie i wdrażanie systemów sterowania mikrokomputerowego
Tworzenie systemów monitorowania parametrów środowiskowych
Produkcja centrów sterylizacji i oczyszczania powietrza
Usługi projektowania indywidualnych urządzeń elektronicznych
Kangur Electronics to polska firma specjalizująca się w produkcji zaawansowanych urządzeń elektronicznych przeznaczonych dla przemysłu i rolnictwa. W swojej szerokiej ofercie posiada między innymi przemysłowe drukarki do znakowania bezdotykowego, które są flagowymi produktami firmy. Te zaawansowane technologicznie urządzenia znajdują zastosowanie w kodowaniu, datowaniu oraz oznaczaniu towarów i opakowań. Ponadto, Kangur Electronics projektuje i wytwarza systemy sterowania oparte na technologii mikrokomputerowej, które są kluczowe w automatyce i kontroli procesów przemysłowych oraz w inteligentnych instalacjach domowych.Firma oferuje także szeroką gamę produktów związanych z monitoringiem środowiskowym, takich jak systemy monitorowania parametrów środowiska, które działają bez konieczności serwisowych wizyt oraz fizycznych kontroli urządzeń. Dodatkowo Kangur Electronics wytwarza centra sterylizacji i oczyszczania powietrza, które są zdolne do dezynfekcji pomieszczeń poprzez eliminację bakterii, wirusów, pleśni i innych mikroorganizmów.Nieodzowną częścią oferty są moduły wejścia/wyjścia dla mikrokomputerów jednopłytkowych, które są używane w automatyzacji, systemach bezpieczeństwa oraz sterowaniu urządzeniami. Firma oferuje również usługi tworzenia indywidualnych projektów na zlecenie klienta, obejmujące całościowy proces od koncepcji, przez prototypowanie, aż po produkcję finalną. Kangur Electronics działa innowacyjnie, identyfikując problemy rynkowe i kreując na ich podstawie nowe produkty, które następnie są testowane i wdrażane na rynek. Dzięki temu zdobyli zaufanie wielu klientów, dla których technologie firmy stały się nieodzownym elementem działalności przemysłowej i rolniczej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kangur osiągnęła 1 166 149 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 166 149 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 120 755 zł.
Zysk netto wyniósł 45 395 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 131 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 166 149 zł w 2023 roku.
• 640 069 zł w 2022 roku.
• 566 872 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 591 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 45 395 zł w 2023 roku.
• -142 747 zł w 2022 roku.
• -164 672 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kangur wynosi 46 tys. zł.
EBITDA Kangur wynosi 143 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
35 293 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 45 928 zł w
2023 roku.
• -143 033 zł w
2022 roku.
• -161 639 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
42 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 142 595 zł w
2023 roku.
• -46 367 zł w
2022 roku.
• -51 435 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kangur wynosi 1 029 860 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
70 849 zł a 2 915 374 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 92 141 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 029 860 zł w 2023 roku.
• 463 515 zł w 2022 roku.
• 521 351 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kangur wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,24% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 572 726
zł.
Koszty operacyjne Kangur wyniosły 1 120 221
zł.
Wynagrodzenia stanowią 51%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
64 152 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 572 726 zł w 2023 roku
• 352 962 zł w 2022 roku
• 331 205 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
51% w 2023 roku
•
45% w 2022 roku
•
45% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kangur wyniosła 356 499 zł.
a
ktywa trwałe to 104 824 zł.
a
ktywa obrotowe to 251 675 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 356 499 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 94 465 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 262 034 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -31 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 356 499 zł w 2023 roku.
• 388 900 zł w 2022 roku.
• 585 809 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kangur wyniosły 262 034 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 356 499 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3129 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 262 034 zł w 2023 roku
• 339 830 zł w 2022 roku
• 394 560 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kangur wykazała przychody na poziomie 1 166 149 zł.
Organizacja zarobiła 45 395 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 45 395 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku