WARES SP. Z O.O. | KRS: 0000789497

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

629 tys.

zysk

34 tys.

wartość firmy

925 tys.

Branża główna: Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

PLAC GÓRNOŚLĄSKI, 21

Kod pocztowy

81-509

Rejestracja

2019-06-04

Rozpoczęcie działalności

2019-06-04

Kapitał zakładowy

51650,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wares.tech

Email

rafal.smolinsky@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW ORAZ UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, A W TYM ZAWSZE WICEPREZESA, JEŻELI JEST POWOŁANY, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST SAMODZIELNIE PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku

Opis

Zdalny odczyt wodomierzy
Zdalny odczyt gazomierzy
Monitorowanie stężenia metanu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wares osiągnęła 629 150 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 629 150 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 595 141 zł.

Zysk netto wyniósł 34 009 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 125 830 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 629 150 zł w 2023 roku.
• 805 020 zł w 2022 roku.
• 1 958 723 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6802 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 009 zł w 2023 roku.
• 173 118 zł w 2022 roku.
• -117 169 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

134683.47

-42627.38

305593.59

-95201.31

1958723.41

-117169.44

805020.15

173117.68

629150.25

34009.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wares wynosi 63 tys. zł.

EBITDA Wares wynosi 215 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wares wynosi 924 819 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 340 094 zł a 1 969 857 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 184 964 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 924 819 zł w 2023 roku.
• 1 572 992 zł w 2022 roku.
• 1 519 818 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

245318.45

829490.48

0

280608.9

763983.98

0

1519818.36

4896808.52

343841.02

1572991.84

2423647.52

340094.4

924819.36

1969856.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wares wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,63% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 132 515 zł.

Koszty operacyjne Wares wyniosły 566 356 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 503 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 132 515 zł w 2023 roku
• 123 794 zł w 2022 roku
• 1 058 962 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wares wyniosła 1 290 463 zł.

a

ktywa trwałe to 319 441 zł.

a

ktywa obrotowe to 971 022 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 290 463 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 492 464 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 797 999 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 093 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 290 463 zł w 2023 roku.
• 2 101 074 zł w 2022 roku.
• 1 490 514 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

964476.42

940884.8

1490513.84

2101074.25

1290463.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

-0.21

-0.31

-0.32

-0.1

-0.93

-0.31

-0.08

-0.41

-0.05

-0.06

0.08

0.38

0.24

0.21

0.03

0.07

0.1

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wares wyniosły 797 999 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 290 463 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 159 600 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 797 999 zł w 2023 roku
• 1 642 620 zł w 2022 roku
• 1 205 177 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

964476.42

757103.8

0.79

940884.8

838378.35

0.89

1490513.84

1205176.83

0.81

2101074.25

1642619.56

0.78

1290463.24

797999.11

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wares wykazała przychody na poziomie 629 150 zł.

Organizacja zarobiła 37 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3101 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 009 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 620 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3101 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku" (26.40.Z)

dane za rok

Organizacja Wares wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.4026

0

0.12921

0.57229

0.70787

0.65789

0.28814

0.28704

0.30769

0.17881

0

0.1164

0.60112

0.70899

0.73373

0.23704

0.25806

0.25434

0.06548

0

0.1134

0.77838

0.74742

0.65497

0.33835

0.33065

0.22414

0.08284

0

0.79048

0.69849

0.75714

0.64324

0.77465

0.79699

0.66138

0.64674

0

0.65839

0.57143

0.63354

0.53503

0.6129

0.66387

0.63522

0.48408

0.7

Powiązania

TECH-IMPACT FUND - wspólnik

UNIVERSAL MIND - wspólnik

T KONRAD - organ nadzoru

B DARIUSZ - wspólnik

G TOMASZ - organ nadzoru

Z PIOTR - wspólnik, reprezentacja

S RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

F MACIEJ - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.07.2019

27.10.2023

S Rafał

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

27.10.2023

S Rafał

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

04.06.2019

31.07.2019

S Rafał

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

31.07.2019

B Dariusz

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

04.06.2019

31.07.2019

B Dariusz

Czerwiec 1966

Osoba

wspólnik

27.10.2023

Z Piotr

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

04.06.2019

31.07.2019

Z Piotr

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

31.07.2019

27.10.2023

Z Piotr

Sierpień 1987

Osoba

wspólnik

31.07.2019

17.03.2020

Tech-Impact Fund

Organizacja

wspólnik

17.03.2020

11.09.2024

Tech-Impact Fund

Organizacja

wspólnik

11.09.2024

Tech-Impact Fund

Organizacja

wspólnik

11.09.2024

Universal Mind

Organizacja

wspólnik

06.04.2022

11.09.2024

Universal Mind

Organizacja

organ nadzoru

12.08.2020

G Tomasz

Styczeń 1969

Osoba

organ nadzoru

12.08.2020

T Konrad

Listopad 1992

Osoba

organ nadzoru

12.08.2020

F Maciej

Sierpień 1989

Osoba

reprezentacja

04.06.2019

S Rafał

Wrzesień 1971

Osoba

reprezentacja

11.09.2024

Z Piotr

Sierpień 1987

Osoba

reprezentacja

11.09.2024

24.03.2025

B Filip

Lipiec 1993

Osoba

Udziałowcy

Smoliński Rafał posiada 308 udziałów, które stanowią 29.8% firmy.

Zabrocki Piotr posiada 252 udziałów, które stanowią 24.4% firmy.

Benert Dariusz posiada 240 udziałów, które stanowią 23.2% firmy.

Tech Impact Fund posiada 200 udziałów, które stanowią 19.4% firmy.

Universal Mind posiada 33 udziałów, które stanowią 3.2% firmy.

Największym udziałowcem od 11.09.2024 jest Smoliński Rafał kontrolujący 30% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 27.10.2023 do 11.09.2024 był Smoliński Rafał kontrolując 30% udziałów.

W okresie od 06.04.2022 do 27.10.2023 najwięcej udziałów posiadał Smoliński Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 31%.

Podobne organizacje do WARES

	Organizacja	Numer KRS
1	HIGGSONE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000753825
2	DOMATIQ SP. Z O.O.	0000819977
3	TECHNOVATOR SP. Z O.O.	0000549357
4	WELES ACOUSTICS SP. Z O.O.	0000635599
5	FELIKS AUDIO SP. Z O.O.	0000855531
6	OEM PRO SP. Z O.O.	0000372607
7	EMYS SP. Z O.O.	0000759900
8	MULTISOFT EU SP. Z O.O.	0000493339
9	VR SENSE SP. Z O.O.	0000928800
10	LED EURO SP. Z O.O.	0000417396
11	EXON SP. Z O.O.	0000562564
12	GREEN MEADOW TECHNOLOGIES LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000848955
13	ENERBOAT.COM SP. Z O.O.	0000758420
14	INCERAMICS SP. Z O.O.	0000772537
15	UNI-TEC SP. Z O.O.	0000720870
16	BINE SP. Z O.O.	0000322545
17	SITA SP. Z O.O.	0000163492
18	KANGUR SP. Z O.O.	0000474407
19	BOOMPODS EU SP. Z O.O.	0000914077
20	ELVERRE POLSKA SP. Z O.O.	0000838744
21	RETAILO SP. Z O.O.	0000847391
22	ERGOMATIC SP. Z O.O.	0000579935
23	YAYUMA AUDIO SP. Z O.O.	0000546879
24	ZIEKS SP. Z O.O.	0000677039
25	BLUE TANK SP. Z O.O.	0000675059
26	ATTE POWER SP. Z O.O.	0001013262
27	LABYRINTH DRIVES LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000852908
28	LOEWE POLAND SP. Z O.O.	0000864021
29	BIOMO SP. Z O.O.	0000783873
30	CUSTOM ART SP. Z O.O.	0000713085

WARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000789497 NIP 5862345432 REGON 383545180

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku" (26.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WARES

WARES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000789497 NIP
5862345432 REGON
383545180