Organizacja Integratour osiągnęła 76 721 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 76 721 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 50 514 zł.
Zysk netto wyniósł 26 207 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -33 514 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 721 zł w 2023 roku.
• 95 576 zł w 2022 roku.
• 77 108 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 207 zł w 2023 roku.
• 42 496 zł w 2022 roku.
• 32 852 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Integratour wynosi 37 tys. zł.
EBITDA Integratour wynosi 37 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
2957 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 36 788 zł w
2023 roku.
• 47 574 zł w
2022 roku.
• 35 602 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8018 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 36 788 zł w
2023 roku.
• 47 574 zł w
2022 roku.
• 42 502 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Integratour wynosi 287 888 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
115 082 zł a 703 540 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -26 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 287 888 zł w 2023 roku.
• 345 958 zł w 2022 roku.
• 263 201 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integratour wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6276
zł.
Koszty operacyjne Integratour wyniosły 39 933
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-3841 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6276 zł w 2023 roku
• 5329 zł w 2022 roku
• 4957 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Integratour wyniosła 180 217 zł.
a
ktywa obrotowe to 180 217 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 217 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 175 885 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4332 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 180 217 zł w 2023 roku.
• 157 954 zł w 2022 roku.
• 114 347 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 48%.
Marża netto wyniosła 34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Integratour wyniosły 4332 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 180 217 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4332 zł w 2023 roku
• 8276 zł w 2022 roku
• 7164 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Integratour wykazała przychody na poziomie 76 721 zł.
Organizacja zarobiła 29 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3756 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 207 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 626 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3756 zł w 2023 roku
• 4854 zł w 2022 roku
• 3513 zł w 2021 roku