INTEGRATOUR SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000562235

Podsumowanie

aktywa

180 tys.

przychód

77 tys.

zysk

26 tys.

wartość firmy

288 tys.

Branża główna: Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WĘGRY

Adres

UL. OSIEDLOWA, 7

Kod pocztowy

55-020

Rejestracja

2015-06-10

Rozpoczęcie działalności

2015-06-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport drogowy towarów Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Integratour osiągnęła 76 721 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 76 721 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 50 514 zł.

Zysk netto wyniósł 26 207 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -33 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 76 721 zł w 2023 roku.
• 95 576 zł w 2022 roku.
• 77 108 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4683 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 207 zł w 2023 roku.
• 42 496 zł w 2022 roku.
• 32 852 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

277805.3

54305.83

115133.78

11099.9

92673.95

-16703.57

64039.79

24627.2

77107.95

32852.3

95575.7

42495.59

76721

26206.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Integratour wynosi 37 tys. zł.

EBITDA Integratour wynosi 37 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 2957 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 36 788 zł w 2023 roku.
• 47 574 zł w 2022 roku.
• 35 602 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8018 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 36 788 zł w 2023 roku.
• 47 574 zł w 2022 roku.
• 42 502 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Integratour wynosi 287 888 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 115 082 zł a 703 540 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -26 003 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 287 888 zł w 2023 roku.
• 345 958 zł w 2022 roku.
• 263 202 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

41480.12

443906.98

760281.62

49805.05

170960.5

287834.45

0

99060

231684.88

55747.77

196949.76

344780.8

80386.99

263201.5

459932.2

112258.69

345958.18

598713

115081.5

287888.42

703540.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Integratour wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6276 zł.

Koszty operacyjne Integratour wyniosły 39 933 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3841 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6276 zł w 2023 roku
• 5329 zł w 2022 roku
• 4957 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Integratour wyniosła 180 217 zł.

a

ktywa obrotowe to 180 217 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 180 217 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 175 885 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4332 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 180 217 zł w 2023 roku.
• 157 954 zł w 2022 roku.
• 114 347 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

149769.53

177106.86

81359.5

109599.18

114346.69

157954.28

180216.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 34%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.98

0.2

0.06

0.17

0.1

-0.21

-0.34

-0.18

0.22

0.33

0.38

0.29

0.31

0.47

0.43

0.27

0.28

0.5

0.44

0.15

0.48

0.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Integratour wyniosły 4332 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 180 217 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -15 022 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4332 zł w 2023 roku
• 8276 zł w 2022 roku
• 7164 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

149769.53

94462.7

0.63

177106.86

110700.13

0.63

81359.5

31656.34

0.39

109599.18

35268.82

0.32

114346.69

7164.03

0.06

157954.28

8276.03

0.05

180216.57

4331.5

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Integratour wykazała przychody na poziomie 76 721 zł.

Organizacja zarobiła 29 963 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3756 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 207 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 626 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3756 zł w 2023 roku
• 4854 zł w 2022 roku
• 3513 zł w 2021 roku

Wartość

0

3513

4854

3756

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

dane za rok

Organizacja Integratour wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 28% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75245

0.3648

0.3652

0.57618

0.90554

0.91126

0.94293

0.9169

0

0.71822

0.30804

0.38983

0.55231

0.8615

0.83381

0.80191

0.71602

0

0.28455

0.2897

0.32317

0.37194

0.1399

0.14905

0.15824

0.09313

0

0.65149

0.29876

0.35248

0.31317

0.93781

0.93995

0.85684

0.73448

0

0.67653

0.30247

0.32347

0.13537

0.9697

0.97361

0.88387

0.74454

0.65435

0.65753

0.29006

0.32031

0.13108

0.96526

0.97179

0.85386

0.68987

0.64592

0.51522

0.22799

0.282

0.10067

0.91282

0.9571

0.74945

0.58744

0.52

Powiązania

INTEGRATOUR - wspólnik, reprezentacja

K JUSTYNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.06.2015

Integratour

Organizacja

wspólnik

10.06.2015

27.10.2016

K Piotr

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

27.10.2016

K Justyna

Październik 1982

Osoba

reprezentacja

10.06.2015

Integratour

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do INTEGRATOUR

	Organizacja	Numer KRS
1	GRG ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000780498
2	MKK TOUR SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000402466
3	SKYEXPRESS SP. Z O.O.	0000773946
4	EMBUS SP. Z O.O.	0000580507
5	ZAKOPIAŃSKA KORPORACJA TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO "RYSY"	0000188081
6	M.D.M.-TRANS SP. Z O.O.	0001055407
7	MK TRANS SP. Z O.O.	0000714726
8	MMK GROUP SP. Z O.O.	0000595408
9	BUS JANISO SP. Z O.O. SP. K.	0000722400
10	K2 SP. Z O.O.	0000450037
11	CASPER-TUR SP. Z O.O.	0000595945
12	ZRZESZENIE TRANSPORTU PRYWATNEGO PRZY TATRZAŃSKIEJ IZBIE	0000037480
13	WALDEKBUSY SP. Z O.O.	0000747183
14	GENEROUS SP. Z O.O.	0000433164
15	FUNDACJA RODZINA TRANSPORTOWA	0000773116
16	TRANSPORT - GOLD SP. Z O.O. SP. K.	0000589043
17	B & B SP. Z O.O.	0000732582
18	KM PARTNERS SP. Z O.O.	0000911910
19	PORTAFORTUNA TRAVELMIX.PL SP. Z O.O.	0000818130
20	INFERNO REAL ESTATE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000289521
21	TRELEK BUS SP. Z O.O.	0000780078
22	CTV INVEST SP. Z O.O.	0000809124
23	AR-SPEED TRAVEL SP. Z O.O.	0000976310
24	TPO PASTUSZAK SP. Z O.O.	0000571451
25	INGRESS SP. Z O.O. SP. K.	0000536129
26	MIXMAR SP. Z O.O.	0000452206
27	FENIKS INVEST SP. Z O.O.	0000769375
28	UNTER MOBILE POLSKA SP. Z O.O.	0000463271
29	HE & MU SP. Z O.O.	0000757029
30	GDAMALER TOUR SP. Z O.O.	0000754120

INTEGRATOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000562235 NIP 8961543444 REGON 361761297

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INTEGRATOUR

INTEGRATOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000562235 NIP
8961543444 REGON
361761297