GENEROUS SP. Z O.O. | KRS: 0000433164

Podsumowanie

aktywa

150 tys.

przychód

481 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

444 tys.

Branża główna: Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WÓLKA KOSOWSKA

Adres

ALEJA KRAKOWSKA, 160

Kod pocztowy

05-552

Rejestracja

2012-09-18

Rozpoczęcie działalności

2012-09-18

Kapitał zakładowy

380000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.generous.oferteo.pl/

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Działalność pozostałych agencji transportowych Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Przeładunek towarów Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Opis

Międzynarodowy transport towarów oraz pasażerów
Import i eksport samochodów, maszyn
Sprzedaż hurtowa części samochodowych i akcesoriów
Usługi przeprowadzkowe krajowe i międzynarodowe
Przeładunek towarów w portach morskim i śródlądowym

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Generous osiągnęła 480 815 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 480 481 zł. Pozostałe przychody to 334 zł.

Całkowite koszty wyniosły 468 406 zł.

Zysk netto wyniósł 12 076 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 480 815 zł w 2022 roku.
• 181 940 zł w 2021 roku.
• 135 976 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 152 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 076 zł w 2022 roku.
• 2776 zł w 2021 roku.
• -23 490 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

414447.99

-53685.57

182678.13

-112639.75

190263

-15319.38

135975.68

-23490.44

181940.21

2776.08

480815.43

12075.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Generous wynosi 12 tys. zł.

EBITDA Generous wynosi 14 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 031 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 12 157 zł w 2022 roku.
• 2618 zł w 2021 roku.
• -23 456 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 13 042 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 542 zł w 2022 roku.
• 2618 zł w 2021 roku.
• -18 456 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Generous wynosi 444 192 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 75 346 zł a 1 202 039 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1980 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 444 192 zł w 2022 roku.
• 198 688 zł w 2021 roku.
• 154 858 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

454093.54

1036119.97

0

215100.49

497680.36

0

208667.53

475657.5

0

154858.16

342441.08

27760.8

198687.56

454850.52

75346.4

444192.09

1202038.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Generous wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 117 972 zł.

Koszty operacyjne Generous wyniosły 468 324 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 394 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 117 972 zł w 2022 roku
• 45 439 zł w 2021 roku
• 42 193 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Generous wyniosła 150 394 zł.

a

ktywa trwałe to 3810 zł.

a

ktywa obrotowe to 146 585 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 150 394 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 100 462 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 49 933 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 592 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 150 394 zł w 2022 roku.
• 103 416 zł w 2021 roku.
• 96 954 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

248352.45

138130.67

116379.71

96953.93

103415.54

150394.44

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.22

-0.23

-0.13

-0.82

-0.91

-0.62

-0.13

-0.14

-0.08

-0.24

-0.27

-0.17

0.03

0.01

0.02

0.08

0.12

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Generous wyniosły 49 933 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 150 394 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7728 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 49 933 zł w 2022 roku
• 15 029 zł w 2021 roku
• 11 344 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
• 12% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

248352.45

11292.61

0.05

138130.67

13710.58

0.1

116379.71

7279

0.06

96953.93

11343.66

0.12

103415.54

15029.19

0.15

150394.44

49932.58

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Generous wykazała przychody na poziomie 480 815 zł.

Organizacja zarobiła 12 076 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 076 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

dane za rok

Organizacja Generous wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 33% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24265

0.39031

0.39461

0.10249

0.18893

0.17406

0.1413

0.11357

0

0.23729

0.33705

0.36441

0.13382

0.09695

0.10315

0.05012

0.04854

0

0.29472

0.34979

0.36382

0.13363

0.21762

0.23035

0.19121

0.15078

0

0.26733

0.35477

0.33861

0.18575

0.21642

0.21149

0.17521

0.12206

0

0.58777

0.35391

0.31953

0.20306

0.60859

0.48813

0.67957

0.51965

0

0.60665

0.37525

0.31641

0.33192

0.63027

0.57179

0.72651

0.61392

0

Powiązania

S RAFAŁ - reprezentacja, wspólnik

Ł ANETA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.09.2012

30.04.2014

N Vu

Sierpień 1974

Osoba

wspólnik

30.04.2014

09.10.2015

N Thi

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

09.10.2015

23.08.2023

N Thi

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

18.09.2012

30.04.2014

Nguyen Thi Thu Phuong

Osoba

wspólnik

23.08.2023

S Rafał

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

23.08.2023

Ł Aneta

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

18.09.2012

S Rafał

Kwiecień 1976

Osoba

Udziałowcy

Supeł Rafał posiada 600 udziałów, które stanowią 60% firmy.

Łapkiewicz Aneta posiada 400 udziałów, które stanowią 40% firmy.

Największym udziałowcem od 23.08.2023 jest Supeł Rafał kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2015 do 23.08.2023 był Nguyen Thi kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 30.04.2014 do 09.10.2015 najwięcej udziałów posiadał Nguyen Thi . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GENEROUS

	Organizacja	Numer KRS
1	BUS TRANS SP. Z O.O.	0000746980
2	INTEGRATOUR SP. Z O.O. SP. K.	0000562235
3	UNTER MOBILE POLSKA SP. Z O.O.	0000463271
4	GDAMALER TOUR SP. Z O.O.	0000754120
5	MARKPOL PLUS SP. Z O.O.	0000596857
6	CASPER-TUR SP. Z O.O.	0000595945
7	EMBUS SP. Z O.O.	0000580507
8	LBD EURO-TRANS SP. Z O.O.	0000799057
9	LUXURY TRANSFER KRAKÓW SP. Z O.O.	0000783462
10	BFS SP. Z O.O.	0000690207
11	INFERNO REAL ESTATE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000289521
12	HELP YOU SP. Z O.O.	0000686712
13	EKO-STAMAR SP. Z O.O.	0000636379
14	SKYEXPRESS SP. Z O.O.	0000773946
15	CTV INVEST SP. Z O.O.	0000809124
16	K2 SP. Z O.O.	0000450037
17	BETA BUS SP. Z O.O.	0000415729
18	J MAX SPEED SP. Z O.O.	0000894659
19	MODULTRANS SP. Z O.O.	0000642856
20	GRG ŚLĄSK SP. Z O.O.	0000780498
21	GLOBETROTTER SERVICES SP. Z O.O.	0000448701
22	CRISTALBUS GROUP SP. Z O.O.	0000744132
23	HE & MU SP. Z O.O.	0000757029
24	SBUS LOGISTIC SP. Z O.O.	0000628956
25	DAY TOURS SP. Z O.O.	0000720339
26	ZRZESZENIE TRANSPORTU PRYWATNEGO PRZY TATRZAŃSKIEJ IZBIE	0000037480
27	MINIMIX SP. Z O.O.	0000871057
28	FIRMA PRZEWOZOWA "MONIKA" SP. Z O.O.	0000233958
29	SILESIA-BIS SP. Z O.O.	0000966437
30	GRYGIEL TRAVEL SP. Z O.O.	0000782901

GENEROUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000433164 NIP 1231272650 REGON 146306421

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski" (49.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GENEROUS

GENEROUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000433164 NIP
1231272650 REGON
146306421