Organizacja Horus osiągnęła 1 467 736 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 467 722 zł. Pozostałe przychody to 15 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 301 836 zł.
Zysk netto wyniósł 165 886 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 244 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 467 736 zł w 2023 roku.
• 1 034 745 zł w 2022 roku.
• 914 827 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 27 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 886 zł w 2023 roku.
• -9603 zł w 2022 roku.
• 130 379 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Horus wynosi 1 907 972 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
265 937 zł a 3 669 341 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 317 370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 907 972 zł w 2023 roku.
• 832 040 zł w 2022 roku.
• 1 280 811 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Horus wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -275 594
zł.
Koszty operacyjne Horus wyniosły -1 259 910
zł.
Wynagrodzenia stanowią 22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-45 932 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -275 594 zł w 2023 roku
• -175 638 zł w 2022 roku
• -158 427 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
22% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Horus wyniosła 584 089 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 297 585 zł.
a
ktywa obrotowe to 286 504 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 584 089 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 354 583 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 229 506 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 584 089 zł w 2023 roku.
• 535 014 zł w 2022 roku.
• 275 431 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
Marża operacyjna wyniosła 186%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Horus wyniosły 229 506 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 584 089 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 39%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 38 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 229 506 zł w 2023 roku
• 345 401 zł w 2022 roku
• 76 215 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Horus wykazała przychody na poziomie 1 467 736 zł.
Organizacja zarobiła 184 980 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 094 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 886 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3182 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 094 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 5014 zł w 2021 roku