Przychody operacyjne wyniosły 5 850 621 zł. Pozostałe przychody to 6004 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 898 484 zł.
Zysk netto wyniósł 952 137 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 856 624 zł w 2022 roku.
• 73 987 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 190 427 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 952 137 zł w 2022 roku.
• -19 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dt wynosi 8 430 080 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
717 115 zł a 14 641 561 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 685 108 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 430 080 zł w 2022 roku.
• 52 337 zł w 2021 roku.
• 3026 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dt wyniosła 1 352 078 zł.
a
ktywa trwałe to 1709 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 350 369 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 352 078 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 956 153 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 395 925 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 269 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 352 078 zł w 2022 roku.
• 217 049 zł w 2021 roku.
• 4035 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 70%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dt wyniosły 395 925 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 352 078 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 395 925 zł w 2022 roku
• 213 033 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dt wykazała przychody na poziomie 5 856 624 zł.
Organizacja zarobiła 1 046 304 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 94 167 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 952 137 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 833 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 94 167 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Dt wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Daron Kornel
posiada 47 udziałów, które stanowią 94% firmy.
Największym udziałowcem od 16.05.2022 jest
Daron Kornel
kontrolujący 94% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.05.2015 do 16.05.2022:
• Daron Włodzimierz (50% udziałów)
• Daron Kornel (50% udziałów)