Organizacja Termoheat osiągnęła 6 258 007 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 257 291 zł. Pozostałe przychody to 716 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 025 382 zł.
Zysk netto wyniósł 1 231 909 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -476 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 258 007 zł w 2022 roku.
• 4 153 131 zł w 2021 roku.
• 6 113 009 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 231 909 zł w 2022 roku.
• 800 987 zł w 2021 roku.
• 1 299 643 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Termoheat wynosi 9 112 648 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
13 006 zł a 17 246 728 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -318 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 112 648 zł w 2022 roku.
• 6 167 231 zł w 2021 roku.
• 9 509 783 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Termoheat wyniosła 1 059 957 zł.
a
ktywa trwałe to 38 976 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 020 981 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 059 957 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 342 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 042 615 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -35 517 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 059 957 zł w 2022 roku.
• 1 186 230 zł w 2021 roku.
• 1 283 818 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 116%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,104%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 868.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Termoheat wyniosły 1 042 615 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 059 957 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -30 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 042 615 zł w 2022 roku
• 926 857 zł w 2021 roku
• 969 322 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
• 76% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Termoheat wykazała przychody na poziomie 6 258 007 zł.
Organizacja zarobiła 1 361 748 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 129 839 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 231 909 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 129 839 zł w 2022 roku
• 83 846 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Termoheat wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki